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长江投资现金流表

1.15亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

长江投资现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.08 亿 1.5 亿 1.94 亿 2.2 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 0.94 亿 0.89 亿 -0.17 亿 1.15 亿
现金流入 5.87 亿 12.25 亿 13.62 亿 9.2 亿 9.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.62 亿 11.24 亿 13.43 亿 9.08 亿 9.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 1.0 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.13 亿
现金流出 5.61 亿 11.3 亿 12.73 亿 9.38 亿 8.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.36 亿 9.92 亿 11.37 亿 8.07 亿 7.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.82 亿 0.84 亿 0.88 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.45 亿 0.3 亿 0.25 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.4 亿 -0.34 亿 -0.37 亿 -0.2 亿
现金流入 17.17 亿 9.67 亿 2.46 亿 4.9 亿 4.51 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 80.0 万 886.01 万 0.0 元 29.95 万
+取得投资收益收到的现金 10.0 万 199.65 万 147.68 万 353.23 万 476.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 185.62 万 376.32 万 0.12 亿 26.8 万 49.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.73 亿 8.99 亿 2.24 亿 4.86 亿 4.46 亿
现金流出 16.87 亿 9.27 亿 2.81 亿 5.26 亿 4.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 794.92 万 667.55 万 330.93 万 377.17 万
-投资支付的现金 90.0 万 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.72 亿 9.19 亿 2.73 亿 5.23 亿 4.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.13 亿 -0.92 亿 -0.34 亿 -0.35 亿 -0.23 亿
现金流入 11.26 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.73 亿 2.05 亿
+吸收投资收到的现金 2.46 亿 0.0 元 20.0 万 305.0 万 140.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 305.0 万 385.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.8 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 2.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.39 亿 2.62 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.28 亿
-偿还债务所支付的现金 11.08 亿 2.3 亿 1.7 亿 1.7 亿 2.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.12 亿 0.1 亿 0.14 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 235.2 万 441.0 万 441.0 万 743.12 万 743.12 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -126.06 万 197.31 万 513.26 万 386.3 万 -179.31 万
现金及现金等价物净增加额 -1.57 亿 0.44 亿 0.25 亿 -0.85 亿 0.69 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 1.94 亿 2.2 亿 1.34 亿 2.04 亿


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