资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 30.6 | 41.8 | 36.9 | 52.4 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 30.5 | 24.9 | 33.0 | 16.2 | |
| 存货（%） | 3.2 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 70.1 | 74.8 | 78.2 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 29.9 | 25.2 | 21.8 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 11.7 | 12.7 | 15.1 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 47.0 | 48.3 | 48.2 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 7.3 | 5.5 | 3.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.9 | 45.7 | 46.2 | -- | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 3.1 | 5.3 | 3.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.7 | -15.6 | -1.3 | 1.3 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.4 | -48.3 | -7.0 | 4.4 | -7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.1 | -38.2 | -1.3 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 9.2 | 5.3 | 7.0 | 6.4 | |
| 营业利润率（%) | -23.8 | -12.8 | -0.3 | 1.8 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 9.4 | 4.8 | 8.2 | 12.7 | |
| 净利率（%) | -21.1 | -12.8 | -0.8 | 1.2 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 10.7 | 16.8 | 12.2 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 287.9 | 110.3 | 74.7 | 108.0 | 141.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 258.6 | 96.4 | 63.0 | 92.8 | 111.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 26.3 | 31.3 | 24.0 | 12.4 | |
| 存货周转天数（天） | 29.3 | 13.9 | 11.6 | 15.2 | 29.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.3 | 40.5 | 29.2 | 47.8 | 50.4 | |
| 缺钱天数（天） | 189.6 | 69.8 | 45.4 | 60.2 | 90.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.5 | 120.4 | 15.5 | -32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -459.9 | 100.0 | 100.0 | 479.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.9 | -28.5 | -3.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.2 | 138.5 | 145.2 | 153.6 | 151.1 | |
| 流动比率（%） | 123.4 | 149.3 | 154.8 | 162.2 | 167.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | -9.5 | -∞ | 10.7 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.1 | 54.3 | 53.8 | 51.3 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.5 | 552.6 | 543.8 | 572.4 | 523.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 24.8 | 23.7 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -140.6 | -153.3 | -218.3 | -95.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -218.7 | -39.1 | -28.9 | -58.4 | -- |
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