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郑州煤电现金流表

4.28亿

营业现金流

-2.68亿

投资现金流

1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

郑州煤电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.63 亿 4.08 亿 6.12 亿 10.97 亿 8.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 0.42 亿 11.8 亿 2.44 亿 4.28 亿
现金流入 28.44 亿 32.13 亿 51.2 亿 43.95 亿 43.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.79 亿 30.95 亿 50.57 亿 43.22 亿 42.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 1.17 亿 0.62 亿 0.73 亿 0.68 亿
现金流出 29.58 亿 31.7 亿 39.4 亿 41.51 亿 39.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.61 亿 12.31 亿 16.51 亿 17.23 亿 16.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.14 亿 13.85 亿 14.57 亿 16.59 亿 15.48 亿
-支付的各项税费 3.31 亿 4.87 亿 6.96 亿 6.26 亿 5.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.67 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.6 亿 6.19 亿 -0.64 亿 -3.35 亿 -2.68 亿
现金流入 1.36 亿 6.84 亿 0.35 亿 0.57 亿 1.97 亿
+收回投资收到的现金 0.73 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.58 亿 0.0 元 0.14 亿 0.57 亿 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 186.6 万
+收到其他与投资活动有关的现金 524.39 万 6.47 亿 0.0 元 0.0 元 1.58 亿
现金流出 4.96 亿 0.65 亿 0.99 亿 3.91 亿 4.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 733.46 万 0.64 亿 0.99 亿 3.91 亿 4.65 亿
-投资支付的现金 4.69 亿 42.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.81 亿 -4.58 亿 -6.31 亿 -1.85 亿 1.65 亿
现金流入 52.97 亿 47.26 亿 48.74 亿 49.32 亿 58.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.93 亿 29.21 亿 26.56 亿 23.27 亿 28.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.04 亿 18.05 亿 22.19 亿 26.05 亿 30.18 亿
现金流出 56.78 亿 51.85 亿 55.05 亿 51.17 亿 56.76 亿
-偿还债务所支付的现金 31.63 亿 29.66 亿 30.66 亿 26.67 亿 25.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11 亿 3.24 亿 2.1 亿 2.03 亿 1.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 197.0 万 0.82 亿 741.45 万 600.0 万 542.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.04 亿 18.94 亿 22.29 亿 22.48 亿 29.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -8.55 亿 2.03 亿 4.85 亿 -2.76 亿 3.24 亿
期末现金及现金等价物余额 4.08 亿 6.12 亿 10.97 亿 8.21 亿 11.45 亿


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