资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 22.7 | 27.4 | 20.7 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 10.4 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 36.3 | 37.7 | 32.2 | 35.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 63.7 | 62.3 | 67.8 | 64.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.1 | 37.7 | 40.3 | 39.2 | 36.8 | |
| 流动负债（%） | 79.5 | 75.5 | 74.8 | 71.3 | 71.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 5.8 | 5.9 | 7.6 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.8 | 18.7 | 19.3 | -- | 20.8 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 220.9 | 1.8 | 1.2 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | -0.1 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.2 | -12.7 | 4.2 | 2.0 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -64.3 | 13.5 | 40.5 | 28.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 33.9 | 35.9 | 30.6 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | -29.1 | 7.3 | 11.6 | 8.4 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 31.6 | 18.0 | 18.7 | 15.2 | |
| 净利率（%) | -30.9 | -0.2 | 7.2 | 5.0 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 272.7 | 206.8 | 124.4 | 102.4 | 110.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 229.8 | 161.5 | 98.4 | 84.8 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 8.1 | 14.1 | 20.8 | 21.1 | |
| 存货周转天数（天） | 42.9 | 45.3 | 26.0 | 17.6 | 17.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 806.1 | 974.0 | 688.7 | 657.7 | 616.9 | |
| 缺钱天数（天） | -533.5 | -767.2 | -564.3 | -555.4 | -506.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.3 | 15.0 | 37.7 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 128.9 | 118.2 | -29.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.3 | -1.6 | 6.6 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.2 | 45.8 | 48.8 | 43.9 | 47.4 | |
| 流动比率（%） | 54.8 | 48.1 | 50.4 | 45.2 | 48.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.2 | 81.3 | 80.7 | 78.9 | 79.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 49.2 | 50.8 | 52.5 | 54.1 | 57.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | 0.4 | 11.3 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.6 | 27.9 | 113.8 | 58.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -196.0 | -155.3 | -123.1 | -127.9 | -- |
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