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*ST宏图现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST宏图现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.39 亿 2.71 亿 2.72 亿 2.89 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.92 亿 0.37 亿 0.49 亿 -76.19 万 0.33 亿
现金流入 50.63 亿 27.0 亿 19.09 亿 14.11 亿 13.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.23 亿 26.26 亿 16.59 亿 12.32 亿 11.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.26 亿 0.73 亿 2.51 亿 1.79 亿 1.99 亿
现金流出 57.55 亿 26.63 亿 18.6 亿 14.12 亿 13.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.73 亿 23.27 亿 14.45 亿 10.73 亿 10.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 0.98 亿 1.0 亿 0.81 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.35 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 2.03 亿 2.87 亿 2.3 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -404.16 万 -0.14 亿 -139.33 万 -0.12 亿
现金流入 0.57 亿 329.02 万 758.39 万 135.09 万 -879.5 万
+收回投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 22.37 万 180.43 万 745.44 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.56 亿 148.59 万 12.95 万 0.0 元 4,267.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -970.64 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 135.09 万 90.71 万
现金流出 0.32 亿 733.18 万 0.21 亿 274.42 万 280.23 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 554.98 万 281.39 万 274.42 万 280.23 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 178.21 万 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 -0.31 亿 -0.19 亿 -1.17 亿 -0.9 亿
现金流入 12.99 亿 5.61 亿 1.5 亿 0.3 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.74 亿 5.61 亿 1.5 亿 0.3 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.0 亿 5.92 亿 1.69 亿 1.47 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 5.03 亿 5.87 亿 1.62 亿 0.84 亿 0.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 451.4 万 335.75 万 815.44 万 815.44 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 307.27 万 307.27 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.71 亿 0.0 元 420.21 万 0.55 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 22.87 万 -45.16 万 -1.2 万 38.96 万 23.7 万
现金及现金等价物净增加额 -4.68 亿 171.34 万 0.16 亿 -1.19 亿 -0.69 亿
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 2.72 亿 2.89 亿 1.7 亿 1.01 亿


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