资产负债比率

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年3月
资产
现金与约当现金(%) 31.9 33.4 33.1 57.7 63.0
应收款项(%) 8.6 8.8 7.9 5.7 3.7
存货(%) 11.2 1.7 1.8 3.9 4.0
其他流动资产(%) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
流动资产(%) 92.3 91.5 91.5 82.6 83.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.7 8.5 8.5 17.4 16.2
负债
应付款项(%) 4.3 5.0 1.6 3.0 2.4
流动负债(%) 71.7 88.7 87.8 186.0 147.9
非流动负债(%) 3.4 3.5 7.7 22.5 14.4
权益
股东权益(%) 24.9 7.7 4.6 -108.6 -62.2
权益乘数(倍) 3.4 7.3 43.2 0.0 -1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -20.0 -20.0 -3.3 -73.8 -41.5
ROE=净资产收益率(%) -68.6 -146.3 -143.6 0.0 -269.9
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -109.9
税前纯益占实收资本(%) -228.8 -199.5 -31.2 -475.9 --
EPS=每股收益(元) -2.4 -1.9 -0.3 -4.7 -2.4
毛利率(%) -23.0 8.0 11.0 13.2 11.6
营业利润率(%) -66.2 -103.0 -25.6 -478.2 -265.9
营业费用率(%) 20.1 26.2 36.2 41.3 12.9
净利率(%) -68.5 -101.0 -23.9 -471.1 -261.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 6.7 4.2 2.8 2.5 2.9
完整生意周期(天) 268.8 296.9 270.9 233.4 216.9
应收款项周转率(次/年) 3.7 2.3 1.7 2.2 2.3
应收款项周转天数(天) 98.2 159.8 219.9 167.6 156.0
存货周转率(次/年) 2.1 2.7 7.1 5.5 6.0
存货周转天数(天) 170.6 137.1 51.1 65.8 60.9
应付款项周转天数(天) 77.2 92.9 97.7 54.6 45.8
缺钱天数(天) 191.7 204.0 173.2 178.8 171.1
成长能力
营收增长率(%) -71.5 -44.2 -36.8 -18.2 --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -47.3 -74.0 -42.3 -1215.5 --
偿债能力
速动比率(%) 113.1 101.2 102.2 42.3 54.0
流动比率(%) 128.7 103.1 104.3 44.4 56.7
利息保障倍数(倍) -6.2 -5.2 -0.0 -16.0 -8.5
财务结构
负债占资产比率(%) 75.1 92.3 95.4 208.6 162.2
长期资金占重资产比率(%) 625.2 224.0 254.6 -894.5 -636.2
现金能力
现金流量比率(%) -7.9 0.4 0.6 -0.0 --
现金流量允当比率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
现金再投资比率(%) -51.7 -48.1 -9.7 0.0 --