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兰花科创现金流表

16.47亿

营业现金流

-1.37亿

投资现金流

-16.75亿

融资现金流

现金流表详细项

兰花科创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.52 亿 13.92 亿 22.22 亿 50.15 亿 49.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.84 亿 32.87 亿 56.99 亿 26.73 亿 16.47 亿
现金流入 53.83 亿 105.24 亿 147.77 亿 128.45 亿 116.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.13 亿 103.37 亿 143.9 亿 125.33 亿 114.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 1.53 亿 2.06 亿 2.72 亿 2.55 亿
现金流出 46.99 亿 72.37 亿 90.78 亿 101.72 亿 100.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.45 亿 22.88 亿 29.75 亿 41.95 亿 45.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.19 亿 21.92 亿 23.54 亿 26.52 亿 28.45 亿
-支付的各项税费 11.92 亿 23.24 亿 34.34 亿 30.5 亿 23.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.43 亿 4.34 亿 3.14 亿 2.75 亿 2.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.81 亿 -8.15 亿 -4.36 亿 -3.82 亿 -1.37 亿
现金流入 1.83 亿 40.39 万 0.83 亿 4.0 亿 8.33 亿
+收回投资收到的现金 857.38 万 39.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.9 万 7,395.0 元 0.22 亿 0.51 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 3.49 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.64 亿 8.16 亿 5.2 亿 7.81 亿 9.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.38 亿 7.9 亿 5.06 亿 6.31 亿 4.89 亿
-投资支付的现金 800.0 万 127.8 万 1.5 万 0.78 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.14 亿 0.73 亿 3.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.64 亿 -16.42 亿 -24.7 亿 -23.18 亿 -16.75 亿
现金流入 78.81 亿 68.39 亿 64.41 亿 61.13 亿 41.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.65 亿 0.0 元 600.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.65 亿 0.0 元 600.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 75.01 亿 62.74 亿 63.51 亿 60.87 亿 41.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.79 亿 5.0 亿 0.9 亿 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 82.45 亿 84.81 亿 89.11 亿 84.3 亿 57.97 亿
-偿还债务所支付的现金 69.11 亿 68.83 亿 70.58 亿 64.16 亿 39.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.75 亿 6.66 亿 13.69 亿 16.49 亿 14.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.65 亿 1.15 亿 1.62 亿 1.62 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.59 亿 9.31 亿 4.84 亿 3.65 亿 4.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.6 亿 8.29 亿 27.93 亿 -0.27 亿 -1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 13.92 亿 22.22 亿 50.15 亿 49.88 亿 48.23 亿


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