资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 9.4 | 17.7 | 17.8 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 16.8 | 24.2 | 28.0 | 26.8 | 30.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.2 | 75.8 | 72.0 | 73.2 | 69.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 40.7 | 33.2 | 25.6 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.9 | 14.4 | 16.4 | 20.5 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 44.9 | 50.4 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 7.3 | 11.2 | 7.5 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 19.8 | 22.6 | 13.1 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 10.9 | 15.2 | 10.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.9 | 258.4 | 398.2 | 245.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 47.5 | 54.5 | 41.7 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 23.7 | 35.6 | 24.9 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 15.3 | 14.1 | 11.3 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 15.6 | 23.3 | 17.4 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 57.3 | 42.3 | 40.9 | 32.6 | 48.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.7 | 29.1 | 34.3 | 39.8 | 57.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.3 | 12.6 | 10.6 | 9.2 | 6.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 12.3 | 12.1 | 15.6 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 29.8 | 30.2 | 23.4 | 42.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.3 | 139.1 | 156.3 | 134.0 | 126.6 | |
| 缺钱天数（天） | -133.1 | -96.8 | -115.4 | -101.4 | -78.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.6 | 94.1 | 9.7 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.7 | 471.3 | 64.1 | -34.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 18.0 | 18.6 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.6 | 54.3 | 79.9 | 98.0 | 91.4 | |
| 流动比率（%） | 43.4 | 59.5 | 84.5 | 104.7 | 103.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 6.6 | 15.1 | 19.3 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 55.1 | 49.6 | 46.1 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.0 | 121.0 | 145.2 | 156.3 | 150.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.7 | 28.1 | 56.6 | 33.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.3 | 107.4 | 156.7 | 155.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.7 | -30.5 | -15.8 | -25.0 | -- |
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