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杭钢股份现金流表

-25.15亿

营业现金流

-32.4亿

投资现金流

-1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

杭钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.84 亿 74.26 亿 98.8 亿 88.9 亿 74.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.76 亿 23.67 亿 -2.58 亿 -27.42 亿 -25.15 亿
现金流入 334.27 亿 497.84 亿 426.0 亿 655.73 亿 799.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 329.38 亿 492.51 亿 417.26 亿 644.0 亿 785.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.28 亿 4.57 亿 6.19 亿 8.8 亿 11.81 亿
现金流出 311.51 亿 474.17 亿 428.58 亿 683.15 亿 824.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 294.61 亿 449.44 亿 407.19 亿 660.88 亿 792.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.28 亿 9.56 亿 9.76 亿 9.98 亿 10.05 亿
-支付的各项税费 6.21 亿 13.03 亿 9.13 亿 7.43 亿 10.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 2.14 亿 2.49 亿 4.86 亿 10.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.49 亿 -4.5 亿 -10.74 亿 -10.6 亿 -32.4 亿
现金流入 7.74 亿 12.83 亿 0.51 亿 669.13 万 19.34 亿
+收回投资收到的现金 5.76 亿 470.99 万 924.61 万 238.8 万 17.73 亿
+取得投资收益收到的现金 1.01 亿 0.3 亿 0.37 亿 212.56 万 1.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.44 亿 31.32 万 508.82 万 217.77 万 8.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 12.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.54 亿 826.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.23 亿 17.32 亿 11.25 亿 10.67 亿 51.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.51 亿 11.11 亿 8.2 亿 8.07 亿 16.37 亿
-投资支付的现金 4.46 亿 3.1 亿 3.05 亿 2.6 亿 35.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.27 亿 3.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.28 亿 5.08 亿 3.03 亿 23.44 亿 -1.11 亿
现金流入 6.54 亿 21.68 亿 53.39 亿 43.4 亿 27.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 175.0 万 1.81 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 175.0 万 1.81 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.54 亿 9.03 亿 43.1 亿 29.08 亿 20.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.65 亿 10.28 亿 14.3 亿 5.97 亿
现金流出 11.82 亿 16.6 亿 50.35 亿 19.96 亿 29.08 亿
-偿还债务所支付的现金 6.71 亿 6.17 亿 41.64 亿 17.83 亿 27.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.12 亿 6.88 亿 8.6 亿 1.81 亿 1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 640.13 万 110.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.55 亿 0.12 亿 0.32 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.91 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.62 亿 0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 9.9 亿 24.54 亿 -9.9 亿 -13.96 亿 -58.36 亿
期末现金及现金等价物余额 73.73 亿 98.8 亿 88.9 亿 74.94 亿 16.58 亿


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