资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 33.9 | 31.2 | 24.5 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 5.9 | |
| 存货（%） | 8.8 | 10.4 | 10.8 | 17.0 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 52.6 | 50.3 | 52.5 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 47.4 | 49.7 | 47.5 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 16.2 | 18.1 | 19.7 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 28.6 | 28.2 | 34.2 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 70.2 | 70.6 | -- | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.7 | 1.7 | 0.6 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 8.1 | 2.4 | 0.9 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 63.4 | 16.7 | 8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.1 | 5.5 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.4 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | |
| 营业费用率（%） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 6.1 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 32.2 | 26.0 | 34.0 | 34.8 | 36.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 58.5 | 75.9 | 48.9 | 52.5 | 34.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.2 | 4.8 | 7.5 | 7.0 | 10.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 17.2 | 13.8 | 13.1 | 14.1 | |
| 存货周转天数（天） | 26.0 | 21.2 | 26.5 | 27.8 | 25.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.0 | 31.1 | 42.9 | 37.5 | 41.5 | |
| 缺钱天数（天） | -8.7 | -5.1 | -8.9 | -2.7 | -5.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 51.9 | -13.3 | 28.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.9 | 50.3 | -73.5 | -48.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 2.3 | -1.8 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.5 | 147.2 | 139.8 | 103.8 | 94.1 | |
| 流动比率（%） | 205.8 | 183.5 | 178.0 | 153.6 | 138.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 29.8 | 29.4 | 35.2 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.0 | 194.9 | 190.0 | 188.5 | 181.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.0 | 28.2 | -3.2 | -25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 194.8 | 137.3 | 60.3 | 27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 3.4 | -25.8 | -23.1 | -- |
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