金健米业现金流表
-0.44亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金健米业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 3.8 亿 | 1.27 亿 | 2.45 亿 | 1.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.13 亿 | 0.85 亿 | 2.39 亿 | 1.92 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 64.03 亿 | 73.98 亿 | 70.74 亿 | 54.14 亿 | 56.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.33 亿 | 73.21 亿 | 69.81 亿 | 53.04 亿 | 56.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 | 1.01 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 65.16 亿 | 73.13 亿 | 68.35 亿 | 52.22 亿 | 57.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.17 亿 | 69.91 亿 | 65.03 亿 | 49.26 亿 | 54.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.28 亿 | 1.22 亿 | 1.18 亿 | 1.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 1.51 亿 | 1.63 亿 | 1.3 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -0.17 亿 | -0.26 亿 | -0.23 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 276.45 万 | 367.96 万 | 348.41 万 | 165.08 万 | 0.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 144.72 万 | 318.24 万 | 291.9 万 | 2.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.17 万 | 32.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.84 万 | 17.42 万 | 56.52 万 | 165.08 万 | 269.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 91.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.21 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 102.19 万 | 298.4 万 | 282.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.89 亿 | -3.21 亿 | -0.96 亿 | -2.99 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 12.16 亿 | 13.76 亿 | 10.27 亿 | 5.72 亿 | 8.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.26 亿 | 16.97 亿 | 11.22 亿 | 8.71 亿 | 7.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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