资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 6.0 | 13.0 | 7.3 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 2.2 | 2.9 | |
| 存货（%） | 39.5 | 46.1 | 36.9 | 40.1 | 34.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 66.4 | 64.0 | 58.3 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 33.6 | 36.0 | 41.7 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 4.9 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 63.9 | 60.2 | 59.1 | 47.5 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 7.3 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 36.4 | 37.5 | -- | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 2.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -1.7 | -2.5 | 1.6 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -3.2 | -7.4 | 4.2 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.3 | -4.0 | -6.9 | 6.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.8 | 3.9 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | -0.4 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -0.6 | -0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 12.4 | 12.5 | 9.5 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 62.9 | 61.1 | 55.0 | 58.3 | 58.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 46.8 | 61.0 | 66.8 | 83.6 | 65.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.8 | 6.0 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 55.1 | 55.1 | 49.6 | 54.0 | 52.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | |
| 缺钱天数（天） | 57.5 | 55.6 | 50.2 | 54.6 | 54.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.1 | 17.3 | -4.4 | -24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.0 | -175.7 | 100.0 | 191.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -4.2 | -6.7 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.5 | 33.8 | 45.8 | 38.3 | 53.6 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 110.3 | 108.3 | 122.7 | 123.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | -0.0 | -1.2 | 4.4 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 63.6 | 62.5 | 54.8 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.2 | 161.7 | 152.7 | 168.9 | 175.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.2 | 6.6 | 20.9 | 24.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.2 | 12.9 | 136.3 | 143.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -106.3 | -190.7 | -112.0 | -78.4 | -- |
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