苏豪弘业现金流表
-3.21亿
营业现金流
2.0亿
投资现金流
2.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏豪弘业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.4 亿 | 7.7 亿 | 5.4 亿 | 5.32 亿 | 9.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.66 亿 | -1.85 亿 | -1.44 亿 | 2.95 亿 | -3.21 亿 |
| 现金流入 | 49.04 亿 | 53.5 亿 | 59.59 亿 | 72.87 亿 | 80.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.02 亿 | 51.13 亿 | 56.22 亿 | 70.65 亿 | 78.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.27 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 45.39 亿 | 55.35 亿 | 61.04 亿 | 69.92 亿 | 84.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.37 亿 | 50.44 亿 | 55.57 亿 | 64.71 亿 | 78.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.9 亿 | 1.97 亿 | 2.09 亿 | 1.82 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.5 亿 | 0.63 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.3 亿 | 2.43 亿 | 2.75 亿 | 2.84 亿 | 3.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.27 亿 | -1.23 亿 | 1.69 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流入 | 34.29 亿 | 37.25 亿 | 8.74 亿 | 9.49 亿 | 7.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.75 亿 | 2.19 亿 | 1.28 亿 | 2.05 亿 | 1.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 907.9 万 | 0.43 亿 | 0.11 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.88 亿 | 45.47 万 | 414.88 万 | 101.2 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,801.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 30.57 亿 | 34.62 亿 | 7.31 亿 | 7.02 亿 | 5.64 亿 |
| 现金流出 | 34.43 亿 | 36.98 亿 | 9.97 亿 | 7.8 亿 | 5.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 亿 | 0.59 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.98 亿 | 2.4 亿 | 1.61 亿 | 0.88 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.62 亿 | 33.98 亿 | 8.13 亿 | 6.68 亿 | 5.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -0.84 亿 | 2.57 亿 | -0.82 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流入 | 6.42 亿 | 5.47 亿 | 10.26 亿 | 11.95 亿 | 14.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.22 亿 | 490.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.0 万 | 0.18 亿 | 490.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.61 亿 | 6.31 亿 | 7.69 亿 | 12.77 亿 | 12.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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