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苏豪弘业现金流表

-0.23亿

营业现金流

2.17亿

投资现金流

1.36亿

融资现金流

现金流表详细项

苏豪弘业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.4 亿 7.7 亿 5.4 亿 5.32 亿 9.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.66 亿 -1.85 亿 -1.44 亿 2.95 亿 -0.23 亿
现金流入 49.04 亿 53.5 亿 59.59 亿 72.87 亿 81.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.02 亿 51.13 亿 56.22 亿 70.65 亿 79.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.27 亿 0.66 亿 0.44 亿 0.36 亿
现金流出 45.39 亿 55.35 亿 61.04 亿 69.92 亿 81.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.37 亿 50.44 亿 55.57 亿 64.71 亿 76.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.82 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.5 亿 0.63 亿 0.55 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.3 亿 2.43 亿 2.75 亿 2.84 亿 3.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.27 亿 -1.23 亿 1.69 亿 2.17 亿
现金流入 34.29 亿 37.25 亿 8.74 亿 9.49 亿 9.13 亿
+收回投资收到的现金 2.75 亿 2.19 亿 1.28 亿 2.05 亿 1.63 亿
+取得投资收益收到的现金 907.9 万 0.43 亿 0.11 亿 0.4 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.88 亿 45.47 万 414.88 万 101.2 万 93.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2,801.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 30.57 亿 34.62 亿 7.31 亿 7.02 亿 7.05 亿
现金流出 34.43 亿 36.98 亿 9.97 亿 7.8 亿 6.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.59 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 3.98 亿 2.4 亿 1.61 亿 0.88 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 29.62 亿 33.98 亿 8.13 亿 6.68 亿 6.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -0.84 亿 2.57 亿 -0.82 亿 1.36 亿
现金流入 6.42 亿 5.47 亿 10.26 亿 11.95 亿 13.59 亿
+吸收投资收到的现金 600.0 万 0.22 亿 490.0 万 0.13 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 600.0 万 0.18 亿 490.0 万 0.13 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.96 亿 5.25 亿 10.01 亿 11.82 亿 13.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.14 亿
现金流出 7.61 亿 6.31 亿 7.69 亿 12.77 亿 12.24 亿
-偿还债务所支付的现金 7.26 亿 5.99 亿 7.1 亿 12.02 亿 11.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.3 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 341.25 万 399.0 万 814.53 万 0.36 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 292.62 万 198.76 万 365.57 万 430.43 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -330.61 万 0.11 亿 276.45 万 591.81 万 200.79 万
现金及现金等价物净增加额 2.3 亿 -2.31 亿 -718.57 万 3.88 亿 3.32 亿
期末现金及现金等价物余额 7.7 亿 5.4 亿 5.32 亿 9.21 亿 12.52 亿


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