资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 19.4 | 19.8 | 23.3 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 20.9 | |
| 存货（%） | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 48.4 | 53.1 | 56.7 | 55.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 51.6 | 46.9 | 43.3 | 44.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 16.4 | 17.7 | 22.5 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 38.3 | 44.1 | 48.2 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 53.8 | 49.2 | -- | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.7 | 20.0 | 15.9 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 6.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.5 | 15.4 | 23.3 | 28.4 | 35.5 | |
| 完整生意周期（天） | 54.7 | 56.6 | 61.3 | 69.7 | 60.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.4 | 43.6 | 49.6 | 59.0 | 51.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.7 | 27.9 | 31.2 | 34.0 | 41.3 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 13.1 | 11.7 | 10.7 | 8.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.2 | 58.0 | 54.8 | 65.5 | 49.0 | |
| 缺钱天数（天） | -7.5 | -1.3 | 6.4 | 4.2 | 11.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.9 | 20.3 | 15.8 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.1 | 101.9 | -22.4 | 66.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 9.4 | -0.5 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.2 | 115.1 | 113.4 | 110.3 | 119.4 | |
| 流动比率（%） | 125.2 | 126.2 | 120.4 | 117.6 | 126.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.9 | ∞ | ∞ | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 46.2 | 50.8 | 54.3 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 622.0 | 960.7 | 1155.0 | 1323.0 | 1490.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.6 | -9.8 | -6.1 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 245.5 | 111.6 | 87.5 | 161.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -26.9 | -30.5 | -32.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号