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太极集团现金流表

4.58亿

营业现金流

-8.58亿

投资现金流

2.01亿

融资现金流

现金流表详细项

太极集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.27 亿 13.16 亿 9.15 亿 19.72 亿 16.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.5 亿 5.59 亿 18.01 亿 6.72 亿 4.58 亿
现金流入 107.6 亿 114.02 亿 145.86 亿 159.55 亿 138.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.24 亿 107.18 亿 140.33 亿 152.62 亿 132.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.28 亿 6.8 亿 5.39 亿 6.78 亿 5.67 亿
现金流出 100.11 亿 108.43 亿 127.85 亿 152.83 亿 133.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.4 亿 48.57 亿 58.63 亿 66.13 亿 56.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.89 亿 16.06 亿 19.12 亿 21.32 亿 20.15 亿
-支付的各项税费 8.12 亿 9.58 亿 11.88 亿 14.76 亿 11.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 29.7 亿 34.21 亿 38.22 亿 50.62 亿 44.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.42 亿 6.01 亿 -3.49 亿 -6.27 亿 -8.58 亿
现金流入 4.8 亿 11.33 亿 1.81 亿 2.09 亿 0.61 亿
+收回投资收到的现金 0.67 亿 638.49 万 0.67 亿 0.49 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 798.59 万 846.7 万 0.16 亿 380.54 万 433.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.77 亿 2.8 亿 0.98 亿 1.56 亿 0.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 8.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.28 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.22 亿 5.31 亿 5.3 亿 8.36 亿 9.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.02 亿 5.0 亿 5.3 亿 8.36 亿 9.52 亿
-投资支付的现金 4.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.33 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 929.65 万 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.82 亿 -15.62 亿 -4.12 亿 -3.64 亿 2.01 亿
现金流入 68.74 亿 36.43 亿 39.82 亿 41.97 亿 46.11 亿
+吸收投资收到的现金 40.0 万 70.0 万 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 70.0 万 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 51.91 亿 30.5 亿 35.34 亿 40.63 亿 45.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.82 亿 5.92 亿 4.47 亿 1.33 亿 0.22 亿
现金流出 65.92 亿 52.05 亿 43.94 亿 45.61 亿 44.11 亿
-偿还债务所支付的现金 49.79 亿 42.91 亿 35.43 亿 39.74 亿 39.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.57 亿 1.79 亿 1.54 亿 1.34 亿 2.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 27.65 万 138.2 万 133.2 万 100.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.56 亿 7.35 亿 6.97 亿 4.53 亿 1.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 10.08 万 -2.25 万 -3,140.0 元 -56.25 万 5,478.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.89 亿 -4.01 亿 10.4 亿 -3.2 亿 -1.99 亿
期末现金及现金等价物余额 13.16 亿 9.15 亿 19.54 亿 16.52 亿 14.53 亿


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