太极集团现金流表
-6.29亿
营业现金流
-7.74亿
投资现金流
7.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太极集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.16 亿 | 9.15 亿 | 19.72 亿 | 16.52 亿 | 6.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.59 亿 | 18.01 亿 | 6.72 亿 | -6.31 亿 | -6.29 亿 |
| 现金流入 | 114.02 亿 | 145.86 亿 | 159.55 亿 | 129.02 亿 | 116.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.18 亿 | 140.33 亿 | 152.62 亿 | 122.74 亿 | 111.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.8 亿 | 5.39 亿 | 6.78 亿 | 6.26 亿 | 4.81 亿 |
| 现金流出 | 108.43 亿 | 127.85 亿 | 152.83 亿 | 135.33 亿 | 122.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.57 亿 | 58.63 亿 | 66.13 亿 | 66.43 亿 | 61.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.06 亿 | 19.12 亿 | 21.32 亿 | 20.16 亿 | 19.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.58 亿 | 11.88 亿 | 14.76 亿 | 11.03 亿 | 10.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 34.21 亿 | 38.22 亿 | 50.62 亿 | 37.7 亿 | 31.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.01 亿 | -3.49 亿 | -6.27 亿 | -8.1 亿 | -7.74 亿 |
| 现金流入 | 11.33 亿 | 1.81 亿 | 2.09 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 638.49 万 | 0.67 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 846.7 万 | 0.16 亿 | 380.54 万 | 633.42 万 | 802.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.8 亿 | 0.98 亿 | 1.56 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 5.3 亿 | 8.36 亿 | 8.32 亿 | 7.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.0 亿 | 5.3 亿 | 8.36 亿 | 8.32 亿 | 7.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.62 亿 | -4.12 亿 | -3.64 亿 | 4.69 亿 | 7.64 亿 |
| 现金流入 | 36.43 亿 | 39.82 亿 | 41.97 亿 | 48.94 亿 | 53.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 70.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.05 亿 | 43.94 亿 | 45.61 亿 | 44.25 亿 | 45.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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