资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 14.1 | 17.8 | 14.6 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 19.3 | |
| 存货（%） | 17.7 | 17.3 | 14.8 | 18.7 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 57.5 | 50.9 | 55.5 | 52.8 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.5 | 49.1 | 44.5 | 47.2 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 18.6 | 14.0 | 14.8 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 68.3 | 71.0 | 66.3 | 64.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 11.9 | 9.1 | 7.8 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.8 | 19.8 | 19.9 | -- | 28.8 | |
| 权益乘数（倍） | 9.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -4.2 | 2.4 | 5.9 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -17.5 | 12.1 | 24.6 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.0 | 6.4 | 12.5 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.4 | -88.7 | 79.5 | 184.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 42.5 | 45.4 | 48.6 | 43.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -4.1 | 3.1 | 6.5 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 43.2 | 43.9 | 40.3 | 40.6 | 35.5 | |
| 净利率（%) | 0.3 | -4.8 | 2.4 | 5.5 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 208.0 | 179.5 | 155.5 | 157.0 | 204.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.5 | 52.9 | 49.6 | 46.5 | 72.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 150.5 | 126.7 | 105.9 | 110.5 | 132.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.1 | 157.7 | 107.1 | 95.1 | 84.4 | |
| 缺钱天数（天） | 6.9 | 21.8 | 48.4 | 61.9 | 119.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 8.4 | 15.6 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.5 | -417.5 | 186.4 | 137.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | -17.8 | 12.5 | 28.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.8 | 49.2 | 57.4 | 51.5 | 46.7 | |
| 流动比率（%） | 89.4 | 74.5 | 78.2 | 79.6 | 78.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -1.3 | 3.5 | 8.0 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.2 | 80.2 | 80.1 | 74.0 | 71.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.0 | 99.1 | 92.7 | 104.2 | 104.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 6.2 | 17.3 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.1 | 65.3 | 163.9 | 108.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -112.9 | -111.3 | -60.7 | -80.0 | -- |
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