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东湖高新现金流表

-11.57亿

营业现金流

-4.81亿

投资现金流

-7.58亿

融资现金流

现金流表详细项

东湖高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.06 亿 43.44 亿 35.27 亿 53.96 亿 27.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.44 亿 6.68 亿 14.23 亿 -22.9 亿 -11.57 亿
现金流入 124.03 亿 109.32 亿 122.0 亿 113.65 亿 51.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 117.52 亿 104.86 亿 115.56 亿 107.43 亿 46.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.43 亿 4.41 亿 5.03 亿 6.01 亿 3.94 亿
现金流出 98.58 亿 102.64 亿 107.77 亿 136.55 亿 63.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.22 亿 86.91 亿 88.08 亿 113.71 亿 53.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.36 亿 6.78 亿 6.55 亿 7.51 亿 4.31 亿
-支付的各项税费 4.4 亿 5.2 亿 6.39 亿 7.13 亿 4.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.6 亿 3.76 亿 6.76 亿 8.2 亿 -616.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -17.47 亿 -2.37 亿 -11.73 亿 -4.81 亿
现金流入 6.81 亿 5.07 亿 8.86 亿 4.21 亿 15.22 亿
+收回投资收到的现金 784.98 万 0.22 亿 3.51 亿 3.16 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 163.67 万 0.21 亿 2.22 亿 202.01 万 622.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.42 万 1.13 亿 100.3 万 69.67 万 50.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.84 亿 0.77 亿 0.45 亿 0.19 亿 12.32 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.87 亿 2.74 亿 2.67 亿 0.83 亿 2.83 亿
现金流出 8.74 亿 22.54 亿 11.23 亿 15.94 亿 20.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.18 亿 1.77 亿 3.76 亿 2.43 亿 2.75 亿
-投资支付的现金 4.69 亿 9.25 亿 7.02 亿 6.13 亿 9.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿 128.61 万 128.61 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 11.07 亿 0.0 元 7.37 亿 7.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.14 亿 2.61 亿 6.84 亿 8.19 亿 -7.58 亿
现金流入 56.76 亿 36.47 亿 79.16 亿 83.98 亿 19.04 亿
+吸收投资收到的现金 11.5 亿 0.3 亿 9.0 亿 16.67 亿 16.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.92 亿 0.3 亿 9.0 亿 16.67 亿 16.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 44.49 亿 36.17 亿 70.06 亿 58.81 亿 14.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 0.0 元 980.0 万 8.51 亿 -12.09 亿
现金流出 66.91 亿 33.85 亿 72.32 亿 75.79 亿 26.62 亿
-偿还债务所支付的现金 53.8 亿 27.46 亿 63.92 亿 65.45 亿 35.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.03 亿 6.33 亿 8.23 亿 7.04 亿 4.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.28 亿 528.31 万 0.18 亿 0.2 亿 0.64 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.08 亿 631.0 万 0.17 亿 3.3 亿 -13.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.24 万 -10.36 万 0.0 元 -24.09 万 -13.62 万
现金及现金等价物净增加额 13.38 亿 -8.17 亿 18.69 亿 -26.45 亿 -23.96 亿
期末现金及现金等价物余额 43.44 亿 35.27 亿 53.96 亿 27.51 亿 3.55 亿


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