资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 13.0 | 16.2 | 15.2 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 20.0 | 23.0 | 7.9 | 7.9 | |
| 存货（%） | 14.7 | 11.0 | 8.6 | 21.0 | 26.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 63.0 | 69.6 | 57.5 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 37.0 | 30.4 | 42.5 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 17.4 | 25.4 | 10.2 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 44.0 | 47.4 | 24.0 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 32.0 | 27.5 | 24.1 | 24.5 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.9 | 28.5 | 28.5 | -- | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 4.9 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 9.0 | 8.4 | 14.7 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 8.7 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.3 | 108.4 | 116.1 | 189.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 13.8 | 12.6 | 12.3 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.1 | 6.6 | 12.0 | 30.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 9.1 | 23.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.6 | 17.3 | 22.1 | 29.2 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 321.6 | 282.2 | 273.1 | 218.5 | 719.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.7 | 156.9 | 180.6 | 119.0 | 330.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 158.0 | 125.3 | 92.5 | 99.5 | 389.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.6 | 169.4 | 207.9 | 153.8 | 511.5 | |
| 缺钱天数（天） | 134.0 | 112.8 | 65.2 | 64.7 | 207.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 14.6 | 15.2 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.5 | 0.5 | 7.2 | 89.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 16.8 | 20.9 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.3 | 118.2 | 128.6 | 152.5 | 82.1 | |
| 流动比率（%） | 160.2 | 143.3 | 146.8 | 240.0 | 170.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 4.3 | 9.8 | 20.7 | 47.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.1 | 71.5 | 71.5 | 48.5 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1697.0 | 2228.2 | 3011.4 | 3335.7 | 2748.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.2 | 5.3 | 8.6 | -50.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -367.7 | -178.6 | -609.5 | 340.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.3 | -16.8 | -31.6 | -68.0 | -- |
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