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浪莎股份现金流表

0.71亿

营业现金流

1.1亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

浪莎股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 3.19 亿 3.48 亿 3.4 亿 4.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.38 亿 0.59 亿 0.73 亿 0.71 亿
现金流入 4.04 亿 4.51 亿 3.57 亿 4.33 亿 4.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.97 亿 4.45 亿 3.52 亿 4.29 亿 4.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 660.05 万 580.22 万 483.81 万 422.19 万 554.43 万
现金流出 3.69 亿 4.13 亿 2.97 亿 3.6 亿 3.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.32 亿 3.56 亿 2.43 亿 3.14 亿 3.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 246.83 万 0.16 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.11 亿 798.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -941.71 万 -81.17 万 -106.26 万 12.83 万 1.1 亿
现金流入 4.28 亿 2.6 亿 1.14 亿 1.64 亿 1.94 亿
+收回投资收到的现金 4.23 亿 2.55 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.9 亿
+取得投资收益收到的现金 544.21 万 349.12 万 370.1 万 414.76 万 418.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 125.18 万 1,500.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.37 亿 2.6 亿 1.15 亿 1.64 亿 0.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 555.47 万 476.51 万 401.93 万 468.73 万
-投资支付的现金 4.23 亿 2.55 亿 1.1 亿 1.6 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -972.18 万 -777.74 万 -0.67 亿 -0.13 亿 -0.31 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 972.18 万 777.74 万 0.67 亿 0.13 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 972.18 万 777.74 万 0.17 亿 0.13 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 36.39 万 36.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.11 万 -3.53 万 9.21 万 10.99 万 14.31 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.29 亿 -815.21 万 0.61 亿 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 3.19 亿 3.48 亿 3.4 亿 4.01 亿 5.51 亿


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