资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.5 | 58.2 | 60.2 | 65.5 | 53.7 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.8 | 8.6 | 6.2 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 9.0 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 78.8 | 78.4 | 80.0 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 21.2 | 21.6 | 20.0 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 17.4 | 18.1 | 21.3 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 21.4 | 20.8 | 24.3 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 78.6 | 79.1 | -- | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 22.1 | 18.8 | 25.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 15.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 170.1 | 123.6 | 132.0 | 100.4 | 111.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.7 | 40.9 | 44.6 | 42.5 | 48.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 6.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 111.3 | 82.7 | 87.4 | 57.9 | 63.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.1 | 145.5 | 159.8 | 155.5 | 112.6 | |
| 缺钱天数（天） | -28.1 | -21.9 | -27.8 | -55.1 | -0.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 16.1 | -18.8 | 18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | 8.6 | -16.1 | 35.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.4 | 317.9 | 335.4 | 303.5 | 365.0 | |
| 流动比率（%） | 302.1 | 368.5 | 376.5 | 329.0 | 405.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 21.4 | 20.9 | 24.4 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 568.4 | 580.0 | 567.2 | 593.7 | 600.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 26.5 | 42.9 | 42.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 178.7 | 128.9 | 316.0 | 601.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 5.7 | -1.4 | 11.3 | -- |
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