金发科技现金流表
28.32亿
营业现金流
-22.01亿
投资现金流
2.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金发科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.13 亿 | 36.44 亿 | 38.77 亿 | 38.07 亿 | 34.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.17 亿 | 22.15 亿 | 34.32 亿 | 24.06 亿 | 28.32 亿 |
| 现金流入 | 340.51 亿 | 359.34 亿 | 372.05 亿 | 462.2 亿 | 582.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 331.65 亿 | 349.86 亿 | 358.97 亿 | 448.96 亿 | 569.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.71 亿 | 7.62 亿 | 5.66 亿 | 7.21 亿 | 6.23 亿 |
| 现金流出 | 278.34 亿 | 337.19 亿 | 337.73 亿 | 438.14 亿 | 553.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 230.03 亿 | 290.46 亿 | 299.94 亿 | 389.48 亿 | 499.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.76 亿 | 21.26 亿 | 19.83 亿 | 24.7 亿 | 32.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.08 亿 | 10.54 亿 | 7.71 亿 | 9.85 亿 | 8.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.47 亿 | 14.93 亿 | 10.25 亿 | 14.1 亿 | 13.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.96 亿 | -76.2 亿 | -68.34 亿 | -44.39 亿 | -22.01 亿 |
| 现金流入 | 7.11 亿 | 0.69 亿 | 4.42 亿 | 0.39 亿 | 1.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.41 亿 | 20.42 万 | 485.47 万 | 463.81 万 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 4.15 亿 | 288.15 万 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.89 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.07 亿 | 76.89 亿 | 72.76 亿 | 44.78 亿 | 23.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.3 亿 | 62.99 亿 | 70.82 亿 | 43.23 亿 | 22.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.77 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 1.11 亿 | 0.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 7.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.67 亿 | 1.74 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.14 亿 | 56.89 亿 | 32.49 亿 | 14.76 亿 | 2.75 亿 |
| 现金流入 | 101.7 亿 | 169.41 亿 | 143.29 亿 | 207.7 亿 | 213.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 870.0 万 | 0.13 亿 | 4.76 亿 | 1.25 亿 | 6.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.47 亿 | 6.6 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 125.84 亿 | 112.52 亿 | 110.8 亿 | 192.95 亿 | 210.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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