快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

金发科技现金流表

7.45亿

营业现金流

-22.32亿

投资现金流

4.16亿

融资现金流

现金流表详细项

金发科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.13 亿 36.44 亿 38.77 亿 38.07 亿 32.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 62.17 亿 22.15 亿 34.32 亿 24.06 亿 7.45 亿
现金流入 340.51 亿 359.34 亿 372.05 亿 462.2 亿 529.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 331.65 亿 349.86 亿 358.97 亿 448.96 亿 513.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.71 亿 7.62 亿 5.66 亿 7.21 亿 10.11 亿
现金流出 278.34 亿 337.19 亿 337.73 亿 438.14 亿 521.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 230.03 亿 290.46 亿 299.94 亿 389.48 亿 466.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.76 亿 21.26 亿 19.83 亿 24.7 亿 29.87 亿
-支付的各项税费 14.08 亿 10.54 亿 7.71 亿 9.85 亿 7.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.47 亿 14.93 亿 10.25 亿 14.1 亿 17.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.96 亿 -76.2 亿 -68.34 亿 -44.39 亿 -22.32 亿
现金流入 7.11 亿 0.69 亿 4.42 亿 0.39 亿 0.58 亿
+收回投资收到的现金 6.41 亿 20.42 万 485.47 万 463.81 万 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.54 亿 0.58 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 0.11 亿 4.15 亿 288.15 万 596.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.89 万 15.89 万
现金流出 35.07 亿 76.89 亿 72.76 亿 44.78 亿 22.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.3 亿 62.99 亿 70.82 亿 43.23 亿 22.71 亿
-投资支付的现金 6.77 亿 0.11 亿 0.2 亿 1.11 亿 -396.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.67 亿 1.74 亿 0.44 亿 0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.14 亿 56.89 亿 32.49 亿 14.76 亿 4.16 亿
现金流入 101.7 亿 169.41 亿 143.29 亿 207.7 亿 173.61 亿
+吸收投资收到的现金 870.0 万 0.13 亿 4.76 亿 1.25 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.17 亿 0.47 亿 0.57 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 101.61 亿 159.92 亿 131.59 亿 204.26 亿 167.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.37 亿 6.94 亿 2.19 亿 5.14 亿
现金流出 125.84 亿 112.52 亿 110.8 亿 192.95 亿 169.46 亿
-偿还债务所支付的现金 117.74 亿 91.42 亿 89.76 亿 147.03 亿 147.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.1 亿 20.9 亿 13.83 亿 18.16 亿 15.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 660.0 万 0.0 元 463.36 万 463.36 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 7.21 亿 27.75 亿 6.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.76 亿 -0.52 亿 0.84 亿 -0.28 亿 -0.36 亿
现金及现金等价物净增加额 9.31 亿 2.32 亿 -0.69 亿 -5.85 亿 -11.06 亿
期末现金及现金等价物余额 36.44 亿 38.77 亿 38.07 亿 32.22 亿 21.16 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号