资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 15.9 | 13.3 | 16.8 | 17.2 | |
| 存货（%） | 12.3 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 40.8 | 37.0 | 37.8 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 59.2 | 63.0 | 62.2 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 12.6 | 13.0 | 14.8 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 36.1 | 38.0 | 37.9 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.1 | 29.3 | 29.0 | 33.0 | 32.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 34.6 | 33.0 | -- | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 16.4 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.1 | 11.1 | 12.6 | 1.9 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 8.1 | 8.7 | 1.3 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.2 | 73.9 | 77.5 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 16.6 | 15.2 | 12.0 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 4.1 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 93.5 | 103.6 | 125.0 | 117.5 | 116.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.3 | 53.8 | 68.0 | 67.4 | 66.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 51.2 | 49.9 | 57.1 | 50.1 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 56.2 | 70.8 | 70.6 | 64.4 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 47.4 | 54.3 | 46.9 | 52.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 14.7 | 0.5 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 273.0 | -63.6 | 6.5 | -90.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.3 | 11.3 | 9.4 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 83.4 | 71.1 | 73.9 | 80.0 | |
| 流动比率（%） | 152.7 | 113.0 | 97.4 | 99.8 | 112.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 3.5 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 65.4 | 67.0 | 70.9 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.0 | 151.5 | 135.0 | 132.9 | 143.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.7 | 12.7 | 16.3 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.7 | 60.9 | 56.7 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.9 | -29.3 | -22.2 | -44.2 | -- |
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