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长春一东现金流表

-0.22亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

长春一东现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 1.61 亿 1.08 亿 2.8 亿 1.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 -121.83 万 2.04 亿 -0.63 亿 -0.22 亿
现金流入 7.59 亿 8.1 亿 7.73 亿 5.76 亿 6.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.43 亿 7.99 亿 7.67 亿 5.51 亿 6.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.11 亿 570.17 万 832.62 万 561.6 万
现金流出 7.09 亿 8.11 亿 5.69 亿 6.39 亿 6.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.81 亿 5.92 亿 4.3 亿 5.04 亿 5.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.16 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.62 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.4 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -308.85 万 -876.65 万 -736.3 万 -0.15 亿 -0.15 亿
现金流入 94.38 万 0.0 元 0.0 元 18.53 万 18.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.38 万 0.0 元 0.0 元 18.53 万 18.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 403.23 万 876.65 万 736.3 万 0.15 亿 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 403.23 万 876.65 万 736.3 万 0.15 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.43 亿 -0.25 亿 -0.14 亿 -0.11 亿
现金流入 1,000.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.63 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.2 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.12 亿 547.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 899.97 万 779.14 万 0.17 亿 0.12 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 934.41 万 133.33 万 200.0 万 600.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 17.16 万 -6.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 -0.53 亿 1.71 亿 -0.92 亿 -0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.61 亿 1.08 亿 2.8 亿 1.88 亿 1.4 亿


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