资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 29.9 | 28.4 | 20.9 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 36.7 | 22.6 | 26.0 | 25.0 | 28.3 | |
| 存货（%） | 12.1 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 5.4 | 9.2 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 78.1 | 81.2 | 79.6 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 21.9 | 18.8 | 20.4 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.8 | 28.0 | 41.0 | 35.6 | 41.6 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 35.5 | 46.9 | 43.8 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.4 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 58.1 | -- | 52.7 | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 11.8 | 0.1 | -1.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | -0.1 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | -1.7 | 0.1 | -0.5 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.5 | 0.3 | 6.1 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 20.1 | 20.0 | 15.5 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 20.1 | 18.1 | 13.5 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 6.2 | -0.3 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 4.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 196.2 | 362.2 | 259.7 | 268.9 | 303.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.3 | 232.2 | 147.9 | 161.1 | 192.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.9 | 130.0 | 111.8 | 107.8 | 111.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.5 | 294.3 | 264.8 | 287.3 | 299.1 | |
| 缺钱天数（天） | -16.3 | 67.9 | -5.1 | -18.4 | 4.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | -51.0 | 26.4 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.8 | -102.8 | 401.2 | -34.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | -3.9 | -1.2 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.7 | 177.3 | 142.3 | 148.8 | 142.4 | |
| 流动比率（%） | 191.5 | 220.1 | 173.1 | 181.6 | 174.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 73.7 | -∞ | 2.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 41.9 | 51.1 | 47.3 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 509.4 | 501.5 | 526.4 | 523.4 | 551.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.2 | 54.1 | -10.7 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 150.0 | 212.1 | 153.8 | 450.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | 26.1 | -11.6 | 6.2 | -- |
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