资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 15.6 | 29.9 | 28.4 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 36.7 | 22.6 | 26.0 | 31.1 | |
| 存货（%） | 19.6 | 12.1 | 15.2 | 14.5 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 80.5 | 78.1 | 81.2 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 19.5 | 21.9 | 18.8 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.5 | 32.8 | 28.0 | 41.0 | 40.3 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 42.0 | 35.5 | 46.9 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 4.2 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 51.1 | 58.1 | -- | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 11.8 | 0.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 5.3 | -0.1 | 1.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 8.5 | -1.7 | 0.1 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 14.1 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.7 | 53.5 | 0.3 | 6.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 24.3 | 20.1 | 20.0 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 6.8 | -0.4 | 0.9 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 16.9 | 20.1 | 18.1 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 6.2 | -0.3 | 1.9 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.8 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 161.6 | 196.2 | 362.2 | 259.7 | 310.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.5 | 106.3 | 232.2 | 147.9 | 188.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 88.0 | 89.9 | 130.0 | 111.8 | 121.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.3 | 212.5 | 294.3 | 264.8 | 302.3 | |
| 缺钱天数（天） | -53.7 | -16.3 | 67.9 | -5.1 | 8.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -2.8 | -51.0 | 26.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.3 | -24.8 | -102.8 | 401.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.6 | 4.4 | -3.9 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.7 | 162.7 | 177.3 | 142.3 | 145.4 | |
| 流动比率（%） | 173.1 | 191.5 | 220.1 | 173.1 | 179.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.9 | 73.7 | -∞ | 2.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 48.9 | 41.9 | 51.1 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.0 | 509.4 | 501.5 | 526.4 | 577.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | -0.2 | 54.1 | -10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.3 | 150.0 | 212.1 | 153.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -8.8 | 26.1 | -11.6 | -- |
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