廊坊发展(600149)现金流表历史数据图解

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廊坊发展现金流表

-7.22百万

营业现金流

1.92亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

廊坊发展现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.31 亿	1.08 亿	1.24 亿	1.16 亿	1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.25 亿	0.32 亿	0.18 亿	747.87 万	-722.31 万
现金流入	1.74 亿	2.04 亿	2.07 亿	1.86 亿	1.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.49 亿	1.91 亿	1.87 亿	1.76 亿	1.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.13 亿	0.13 亿	824.32 万	0.1 亿
现金流出	1.49 亿	1.72 亿	1.89 亿	1.78 亿	1.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.91 亿	1.19 亿	1.38 亿	1.32 亿	1.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.29 亿	0.29 亿	0.25 亿	0.25 亿	0.27 亿
-支付的各项税费	0.15 亿	0.12 亿	0.11 亿	0.1 亿	0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.15 亿	0.13 亿	0.14 亿	0.11 亿	0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.22 亿	-0.17 亿	-0.34 亿	339.12 万	1.92 亿
现金流入	10,000.0 元	49.68 万	1.38 亿	0.91 亿	98.87 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	1.37 亿	0.9 亿	-1.95 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-9.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	10,000.0 元	8.49 万	3.3 万	0.0 元	1.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	41.18 万	144.66 万	122.55 万	122.55 万
现金流出	0.22 亿	0.17 亿	1.73 亿	0.88 亿	-1.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.22 亿	0.1 亿	0.26 亿	0.15 亿	0.12 亿
-投资支付的现金	0.0 元	701.0 万	1.47 亿	0.73 亿	-2.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	9,756.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.26 亿	103.4 万	862.51 万	-0.11 亿	-0.42 亿
现金流入	0.65 亿	0.68 亿	0.6 亿	0.48 亿	0.5 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	29.4 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	29.4 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.65 亿	0.68 亿	0.59 亿	0.48 亿	0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.91 亿	0.67 亿	0.51 亿	0.59 亿	0.92 亿
-偿还债务所支付的现金	0.5 亿	0.36 亿	0.42 亿	0.5 亿	0.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233.61 万	502.79 万	835.67 万	895.64 万	0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	326.8 万	380.0 万	380.0 万	570.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.39 亿	0.26 亿	31.22 万	31.22 万	31.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.24 亿	0.16 亿	-790.1 万	-39.87 万	1.42 亿
期末现金及现金等价物余额	1.08 亿	1.24 亿	1.16 亿	1.16 亿	2.58 亿

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