资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 21.4 | 23.3 | 21.1 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 26.2 | 27.7 | 29.5 | 26.2 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 13.7 | |
| 非流动资产（%） | 73.8 | 72.3 | 70.5 | 73.8 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 7.1 | 12.5 | 13.6 | 22.2 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 25.4 | 36.1 | 43.3 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 33.3 | 34.1 | 26.3 | 19.7 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 40.5 | 37.6 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 1.6 | -2.0 | -3.4 | 12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 1.2 | -5.0 | -9.6 | 27.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.5 | 4.3 | -3.9 | -6.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 19.8 | 8.7 | 7.8 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 7.4 | -6.5 | -12.9 | 19.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 12.9 | 13.6 | 16.5 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 4.9 | -6.0 | -11.1 | 18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 121.3 | 85.1 | 64.8 | 64.6 | 63.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.1 | 9.6 | 10.5 | 21.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.4 | 59.6 | 37.9 | 34.6 | 17.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 14.3 | 13.6 | 12.2 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 47.9 | 25.5 | 26.8 | 30.0 | 45.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.5 | 63.8 | 120.1 | 165.8 | 159.1 | |
| 缺钱天数（天） | 56.8 | 21.3 | -55.3 | -101.2 | -96.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 12.1 | -3.3 | -8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.7 | -57.9 | -185.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.5 | 2.9 | -6.2 | -10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.9 | 100.3 | 75.6 | 54.7 | 95.4 | |
| 流动比率（%） | 91.4 | 108.9 | 81.8 | 60.5 | 118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 756.1 | 15.1 | -2.7 | -4.3 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 59.5 | 62.4 | 62.9 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.8 | 194.0 | 175.7 | 147.7 | 173.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 19.3 | 7.5 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.7 | 79.0 | 59.4 | 67.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -7.2 | -7.9 | -15.2 | -- |
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