中国船舶现金流表
56.56亿
营业现金流
55.69亿
投资现金流
-59.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国船舶现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 266.61 亿 | 271.3 亿 | 254.22 亿 | 247.31 亿 | 264.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.74 亿 | 20.24 亿 | -0.41 亿 | 182.13 亿 | 56.56 亿 |
| 现金流入 | 609.57 亿 | 659.61 亿 | 671.48 亿 | 976.38 亿 | 881.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 548.1 亿 | 602.13 亿 | 616.75 亿 | 914.58 亿 | 808.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 32.18 亿 | 26.19 亿 | 17.92 亿 | 20.43 亿 | 30.89 亿 |
| 现金流出 | 599.84 亿 | 639.36 亿 | 671.89 亿 | 794.25 亿 | 824.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.96 亿 | 559.56 亿 | 595.23 亿 | 706.38 亿 | 751.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.25 亿 | 57.56 亿 | 55.52 亿 | 54.0 亿 | 56.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.19 亿 | 7.23 亿 | 7.34 亿 | 24.11 亿 | 9.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.44 亿 | 15.02 亿 | 13.8 亿 | 9.76 亿 | 8.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.57 亿 | -45.58 亿 | -83.41 亿 | -112.44 亿 | 55.69 亿 |
| 现金流入 | 319.72 亿 | 118.83 亿 | 107.54 亿 | 269.35 亿 | 186.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.51 亿 | 16.46 亿 | 24.52 亿 | 3.77 亿 | 4.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.78 亿 | 2.06 亿 | 4.87 亿 | 1.6 亿 | 1.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 2.26 亿 | 995.81 万 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.48 亿 | 3.15 亿 | 0.0 元 | 98.76 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 292.79 亿 | 96.9 亿 | 75.9 亿 | 263.88 亿 | 180.97 亿 |
| 现金流出 | 345.28 亿 | 164.4 亿 | 190.95 亿 | 381.79 亿 | 131.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.03 亿 | 11.8 亿 | 14.3 亿 | 24.22 亿 | 15.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.74 亿 | 34.41 亿 | 12.84 亿 | 49.47 亿 | 609.26 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 309.83 亿 | 118.19 亿 | 163.81 亿 | 308.1 亿 | 115.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.91 亿 | 6.76 亿 | 73.85 亿 | -19.51 亿 | -59.01 亿 |
| 现金流入 | 251.32 亿 | 232.73 亿 | 273.35 亿 | 207.55 亿 | 111.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 38.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 225.41 亿 | 225.97 亿 | 199.5 亿 | 227.07 亿 | 170.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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