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中国船舶现金流表

100.54亿

营业现金流

85.23亿

投资现金流

-147.11亿

融资现金流

现金流表详细项

中国船舶现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 266.61 亿 271.3 亿 254.22 亿 247.31 亿 294.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.74 亿 20.24 亿 -0.41 亿 182.13 亿 100.54 亿
现金流入 609.57 亿 659.61 亿 671.48 亿 976.38 亿 957.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 548.1 亿 602.13 亿 616.75 亿 914.58 亿 885.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 32.18 亿 26.19 亿 17.92 亿 20.43 亿 23.54 亿
现金流出 599.84 亿 639.36 亿 671.89 亿 794.25 亿 856.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 519.96 亿 559.56 亿 595.23 亿 706.38 亿 780.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 50.25 亿 57.56 亿 55.52 亿 54.0 亿 56.09 亿
-支付的各项税费 8.19 亿 7.23 亿 7.34 亿 24.11 亿 6.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.44 亿 15.02 亿 13.8 亿 9.76 亿 13.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.57 亿 -45.58 亿 -83.41 亿 -112.44 亿 85.23 亿
现金流入 319.72 亿 118.83 亿 107.54 亿 269.35 亿 165.34 亿
+收回投资收到的现金 22.51 亿 16.46 亿 24.52 亿 3.77 亿 6.04 亿
+取得投资收益收到的现金 1.78 亿 2.06 亿 4.87 亿 1.6 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 0.26 亿 2.26 亿 995.81 万 977.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.48 亿 3.15 亿 0.0 元 98.76 万 98.76 万
+收到其他与投资活动有关的现金 292.79 亿 96.9 亿 75.9 亿 263.88 亿 158.56 亿
现金流出 345.28 亿 164.4 亿 190.95 亿 381.79 亿 80.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.03 亿 11.8 亿 14.3 亿 24.22 亿 20.51 亿
-投资支付的现金 13.74 亿 34.41 亿 12.84 亿 49.47 亿 2.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 309.83 亿 118.19 亿 163.81 亿 308.1 亿 57.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 25.91 亿 6.76 亿 73.85 亿 -19.51 亿 -147.11 亿
现金流入 251.32 亿 232.73 亿 273.35 亿 207.55 亿 108.33 亿
+吸收投资收到的现金 38.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 207.29 亿 227.6 亿 270.26 亿 203.25 亿 92.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.72 亿 5.13 亿 3.09 亿 4.31 亿 15.82 亿
现金流出 225.41 亿 225.97 亿 199.5 亿 227.07 亿 255.45 亿
-偿还债务所支付的现金 207.94 亿 218.16 亿 190.4 亿 211.39 亿 240.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.12 亿 7.17 亿 7.74 亿 6.94 亿 13.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 588.0 万 663.0 万 0.13 亿 0.0 元 82.11 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.34 亿 0.64 亿 1.36 亿 8.73 亿 1.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.4 亿 1.49 亿 3.03 亿 -2.7 亿 -5.25 亿
现金及现金等价物净增加额 4.68 亿 -17.08 亿 -6.93 亿 47.48 亿 33.4 亿
期末现金及现金等价物余额 271.3 亿 254.22 亿 247.29 亿 294.79 亿 328.19 亿


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