资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 35.4 | 38.2 | 35.0 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | |
| 存货（%） | 20.4 | 19.9 | 20.4 | 19.7 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 73.1 | 75.0 | 75.8 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 26.9 | 25.0 | 24.2 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 58.1 | 58.1 | 60.0 | 60.9 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 11.0 | 10.5 | 8.7 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.1 | 30.9 | -- | 30.4 | 36.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 0.7 | 3.6 | 3.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 0.4 | 6.3 | 7.3 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 48.6 | 67.6 | 91.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 7.6 | 10.6 | 10.2 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 0.7 | 4.0 | 5.1 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 9.5 | 7.5 | 6.6 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 1.5 | 3.9 | 4.9 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 253.1 | 243.2 | 204.7 | 199.1 | 189.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.7 | 13.3 | 20.3 | 28.8 | 18.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.2 | 27.5 | 18.0 | 12.7 | 20.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 218.9 | 215.7 | 186.7 | 186.5 | 168.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.9 | 188.1 | 155.0 | 155.1 | 158.5 | |
| 缺钱天数（天） | 61.3 | 55.1 | 49.6 | 44.1 | 30.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | -0.3 | 25.7 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.5 | 65.1 | 626.9 | 33.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -5.3 | 3.9 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.1 | 91.5 | 91.0 | 92.1 | 103.3 | |
| 流动比率（%） | 127.2 | 125.8 | 124.9 | 124.4 | 134.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.9 | 69.1 | 70.5 | 69.6 | 63.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.4 | 320.0 | 325.2 | 327.2 | 319.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.2 | -0.0 | 17.1 | 4.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | 47.8 | 53.7 | 154.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.6 | -29.3 | -6.3 | -22.4 | -- |
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