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航天机电现金流表

4.79亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-3.34亿

融资现金流

现金流表详细项

航天机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.24 亿 9.14 亿 10.33 亿 15.98 亿 18.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 4.72 亿 7.64 亿 4.7 亿 4.79 亿
现金流入 63.35 亿 63.99 亿 87.83 亿 102.25 亿 76.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.01 亿 60.07 亿 82.21 亿 96.42 亿 69.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.04 亿 0.4 亿 2.76 亿 3.39 亿
现金流出 61.57 亿 59.27 亿 80.19 亿 97.56 亿 71.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.96 亿 47.16 亿 67.41 亿 82.62 亿 57.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.68 亿 6.8 亿 6.89 亿 7.93 亿 8.25 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 0.9 亿 1.96 亿 2.27 亿 1.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 4.41 亿 3.93 亿 4.73 亿 4.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.05 亿 0.15 亿 1.18 亿 -0.81 亿 -0.53 亿
现金流入 4.83 亿 2.59 亿 3.41 亿 1.61 亿 2.25 亿
+收回投资收到的现金 0.87 亿 1.02 亿 273.26 万 0.9 亿 0.71 亿
+取得投资收益收到的现金 501.86 万 0.0 元 749.55 万 874.2 万 0.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 345.32 万 0.13 亿 191.45 万 503.58 万 122.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.88 亿 1.44 亿 3.29 亿 0.0 元 0.37 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.57 亿 0.57 亿
现金流出 3.77 亿 2.44 亿 2.23 亿 2.42 亿 2.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.77 亿 2.44 亿 2.23 亿 2.42 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 -3.65 亿 -3.48 亿 -1.55 亿 -3.34 亿
现金流入 33.11 亿 27.8 亿 32.29 亿 30.06 亿 17.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 942.77 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 942.77 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 32.82 亿 27.8 亿 32.29 亿 28.81 亿 16.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 1.15 亿 1.15 亿
现金流出 35.02 亿 31.44 亿 35.77 亿 31.61 亿 21.16 亿
-偿还债务所支付的现金 34.12 亿 30.01 亿 34.18 亿 29.91 亿 19.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.9 亿 0.69 亿 0.67 亿 0.75 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 31.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 198.59 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.75 亿 0.92 亿 0.94 亿 0.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -221.47 万 -382.48 万 0.32 亿 0.11 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 1.19 亿 5.66 亿 2.45 亿 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 9.14 亿 10.33 亿 15.98 亿 18.43 亿 19.47 亿


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