航天机电现金流表
-2.13亿
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-2.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航天机电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.24 亿 | 9.14 亿 | 10.33 亿 | 15.98 亿 | 18.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.78 亿 | 4.72 亿 | 7.64 亿 | 4.7 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 63.35 亿 | 63.99 亿 | 87.83 亿 | 102.25 亿 | 55.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.01 亿 | 60.07 亿 | 82.21 亿 | 96.42 亿 | 49.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.04 亿 | 0.4 亿 | 2.76 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 61.57 亿 | 59.27 亿 | 80.19 亿 | 97.56 亿 | 57.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.96 亿 | 47.16 亿 | 67.41 亿 | 82.62 亿 | 43.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.68 亿 | 6.8 亿 | 6.89 亿 | 7.93 亿 | 7.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.9 亿 | 1.96 亿 | 2.27 亿 | 2.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.83 亿 | 4.41 亿 | 3.93 亿 | 4.73 亿 | 4.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.15 亿 | 1.18 亿 | -0.81 亿 | -0.98 亿 |
| 现金流入 | 4.83 亿 | 2.59 亿 | 3.41 亿 | 1.61 亿 | 1.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.87 亿 | 1.02 亿 | 273.26 万 | 0.9 亿 | 0.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 501.86 万 | 0.0 元 | 749.55 万 | 874.2 万 | 0.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 345.32 万 | 0.13 亿 | 191.45 万 | 503.58 万 | 627.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.88 亿 | 1.44 亿 | 3.29 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.77 亿 | 2.44 亿 | 2.23 亿 | 2.42 亿 | 2.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.77 亿 | 2.44 亿 | 2.23 亿 | 2.42 亿 | 1.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | -3.65 亿 | -3.48 亿 | -1.55 亿 | -2.56 亿 |
| 现金流入 | 33.11 亿 | 27.8 亿 | 32.29 亿 | 30.06 亿 | 14.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 942.77 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 942.77 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.02 亿 | 31.44 亿 | 35.77 亿 | 31.61 亿 | 17.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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