资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 10.2 | 15.2 | 17.2 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 16.8 | 17.5 | 16.9 | 19.8 | |
| 存货（%） | 5.9 | 8.3 | 8.6 | 10.6 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 36.5 | 40.1 | 47.9 | 50.4 | 45.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.5 | 59.9 | 52.1 | 49.6 | 54.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 18.5 | 20.1 | 21.4 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 35.6 | 40.0 | 37.9 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 9.7 | 8.4 | 12.9 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 54.7 | 51.6 | -- | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.5 | -1.2 | -4.5 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 1.1 | -1.9 | -8.3 | -10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.0 | 4.1 | -8.4 | -21.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 9.0 | 7.8 | 7.4 | 9.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 1.0 | -1.4 | -3.4 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 9.9 | 7.6 | 9.4 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 0.8 | -1.5 | -5.3 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 149.6 | 150.5 | 119.4 | 120.3 | 193.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.8 | 101.7 | 77.7 | 75.1 | 121.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 7.5 | 8.8 | 8.1 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 46.8 | 48.8 | 41.6 | 45.2 | 72.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.9 | 122.4 | 95.1 | 97.8 | 137.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.7 | 28.1 | 24.3 | 22.5 | 56.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.8 | 3.3 | 39.9 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.0 | 38.5 | -288.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | -1.6 | -1.5 | -7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.8 | 89.4 | 98.3 | 105.0 | 163.8 | |
| 流动比率（%） | 107.0 | 112.6 | 119.9 | 132.9 | 190.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.4 | -4.8 | -5.1 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 45.3 | 48.4 | 50.8 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.0 | 178.2 | 181.6 | 190.4 | 218.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 12.4 | 17.1 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.6 | 47.5 | 131.1 | 102.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.2 | -38.8 | -42.0 | -39.7 | -- |
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