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维科技术现金流表

0.87亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

维科技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 3.1 亿 2.3 亿 2.79 亿 2.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -2.36 亿 2.81 亿 3.6 亿 0.87 亿
现金流入 19.06 亿 20.28 亿 28.06 亿 27.47 亿 25.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.14 亿 19.47 亿 26.67 亿 18.77 亿 17.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.62 亿 0.71 亿 8.42 亿 8.27 亿
现金流出 18.77 亿 22.64 亿 25.25 亿 23.86 亿 24.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.17 亿 17.05 亿 19.81 亿 12.11 亿 12.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.66 亿 4.28 亿 3.63 亿 3.12 亿 3.47 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.42 亿 0.76 亿 0.52 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.88 亿 1.06 亿 8.12 亿 8.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -4.55 亿 -0.77 亿 -1.23 亿 -1.0 亿
现金流入 8.22 亿 7.78 亿 9.91 亿 7.03 亿 5.9 亿
+收回投资收到的现金 6.43 亿 7.38 亿 9.73 亿 6.84 亿 4.9 亿
+取得投资收益收到的现金 244.44 万 411.32 万 73.42 万 516.99 万 361.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.58 亿 0.26 亿 782.23 万 534.71 万 144.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.86 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 936.34 万 791.95 万 791.95 万
现金流出 9.19 亿 12.33 亿 10.68 亿 8.25 亿 6.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.44 亿 3.17 亿 1.64 亿 2.03 亿 2.21 亿
-投资支付的现金 5.51 亿 9.16 亿 9.0 亿 6.21 亿 4.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 585.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 381.61 万 164.38 万 636.11 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.88 亿 6.15 亿 -1.69 亿 -2.59 亿 -0.14 亿
现金流入 7.66 亿 13.72 亿 6.8 亿 2.82 亿 2.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.92 亿 0.0 元 0.22 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.54 亿 5.76 亿 3.8 亿 2.6 亿 1.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 1.05 亿 3.0 亿 0.0 元 -63.0 万
现金流出 5.78 亿 7.57 亿 8.49 亿 5.4 亿 2.26 亿
-偿还债务所支付的现金 5.45 亿 6.41 亿 5.96 亿 4.03 亿 2.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.26 亿 0.25 亿 758.71 万 389.47 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.9 亿 2.28 亿 1.29 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -57.57 万 -398.63 万 0.13 亿 -129.21 万 243.74 万
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 -0.8 亿 0.49 亿 -0.22 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 3.1 亿 2.3 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.33 亿


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