资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 21.0 | 20.8 | 18.0 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 19.2 | 18.7 | 14.9 | 13.3 | |
| 存货（%） | 12.2 | 14.5 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 58.8 | 55.3 | 47.9 | 47.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 41.2 | 44.7 | 52.1 | 52.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 31.4 | 28.9 | 33.7 | 30.2 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 45.3 | 40.8 | 40.4 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 49.2 | 54.3 | -- | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -3.6 | -2.8 | -4.4 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -7.5 | -5.4 | -6.5 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.3 | -24.6 | -18.6 | -28.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 12.4 | 9.7 | 9.0 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | -5.2 | -4.0 | -9.9 | -4.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 15.0 | 8.8 | 13.0 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -6.2 | -4.6 | -8.9 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 259.6 | 237.8 | 199.6 | 219.4 | 208.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.0 | 140.4 | 112.1 | 124.0 | 102.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 88.6 | 97.5 | 87.4 | 95.4 | 105.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.0 | 224.4 | 197.6 | 252.0 | 260.5 | |
| 缺钱天数（天） | 31.6 | 13.4 | 1.9 | -32.6 | -52.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 18.9 | 12.0 | -28.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 171.4 | -327.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 39.2 | -4.4 | -5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 97.8 | 105.8 | 90.2 | 96.0 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 129.8 | 135.4 | 118.8 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | -4.0 | -∞ | -128.4 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 50.8 | 45.7 | 44.8 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.7 | 207.0 | 186.7 | 145.1 | 146.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | -12.9 | 19.7 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.3 | -41.7 | 25.7 | 34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.9 | -45.0 | -27.5 | -9.3 | -- |
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