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华升股份现金流表

-7.68百万

营业现金流

5.84百万

投资现金流

0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

华升股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.19 亿 2.06 亿 1.55 亿 1.33 亿 1.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.35 亿 -1.74 亿 0.12 亿 -768.15 万
现金流入 10.92 亿 11.44 亿 10.0 亿 6.98 亿 6.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.66 亿 10.04 亿 8.4 亿 6.03 亿 5.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.33 亿 0.48 亿 0.26 亿 0.23 亿
现金流出 11.09 亿 11.79 亿 11.74 亿 6.86 亿 6.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.52 亿 10.15 亿 8.7 亿 5.24 亿 4.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.08 亿 2.17 亿 1.02 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.62 亿 0.43 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -395.89 万 1.48 亿 0.15 亿 584.02 万
现金流入 7.05 亿 7.52 亿 4.08 亿 0.76 亿 -2.09 亿
+收回投资收到的现金 6.72 亿 7.35 亿 3.98 亿 0.54 亿 -2.2 亿
+取得投资收益收到的现金 839.61 万 890.25 万 782.92 万 0.19 亿 33.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 802.29 万 195.51 万 195.34 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.31 万 43.31 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.2 亿 7.56 亿 2.61 亿 0.6 亿 -2.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 0.64 亿 0.18 亿 987.1 万 0.12 亿
-投资支付的现金 6.39 亿 6.92 亿 2.43 亿 0.51 亿 -2.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -908.06 万 0.19 亿 -0.12 亿 0.3 亿
现金流入 1.78 亿 0.0 元 0.6 亿 1.65 亿 0.86 亿
+吸收投资收到的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 0.0 元 0.6 亿 1.65 亿 0.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 908.06 万 0.41 亿 1.77 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 100.0 万 0.34 亿 1.7 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383.43 万 808.06 万 712.66 万 687.98 万 591.1 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 103.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -451.33 万 -342.11 万 -0.14 亿 -288.89 万 -288.89 万
现金及现金等价物净增加额 0.87 亿 -0.51 亿 -0.22 亿 0.12 亿 0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 1.55 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.7 亿


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