资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 22.8 | 24.0 | 24.1 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.7 | 9.6 | 6.3 | 7.4 | |
| 存货（%） | 11.1 | 8.8 | 9.2 | 5.7 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 14.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 60.0 | 50.5 | 43.0 | 40.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 40.0 | 49.5 | 57.0 | 59.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 7.2 | 10.1 | 7.2 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 34.0 | 36.5 | 32.3 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 15.6 | 20.9 | 18.2 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 50.4 | 42.6 | -- | 47.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -6.6 | -19.9 | 1.1 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -10.2 | -38.1 | 4.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.0 | -22.2 | -57.1 | 1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 3.7 | 4.2 | 10.0 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | -10.1 | -24.9 | 0.4 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 14.4 | 23.7 | 17.2 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 2.1 | -9.1 | -24.5 | 1.8 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 4.9 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 110.1 | 88.4 | 80.3 | 98.0 | 88.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 9.9 | 9.5 | 7.6 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.4 | 36.9 | 38.3 | 48.0 | 46.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 7.3 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 69.7 | 51.5 | 42.0 | 50.0 | 41.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.8 | 31.4 | 39.7 | 58.4 | 56.0 | |
| 缺钱天数（天） | 79.3 | 57.1 | 40.6 | 39.7 | 32.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.0 | 1.8 | -2.1 | -36.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 199.8 | -272.1 | 100.0 | 101.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | -10.5 | -34.8 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.4 | 150.9 | 113.4 | 115.3 | 100.5 | |
| 流动比率（%） | 230.9 | 176.7 | 138.6 | 132.9 | 118.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | -24.4 | -11.1 | 2.0 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 49.6 | 57.4 | 50.5 | 52.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 437.4 | 297.5 | 234.2 | 257.8 | 253.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.8 | -8.0 | -49.0 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -234.6 | -451.3 | -810.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -5.2 | -34.8 | -25.9 | -- |
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