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永泰能源现金流表

69.28亿

营业现金流

-14.77亿

投资现金流

-52.94亿

融资现金流

现金流表详细项

永泰能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.55 亿 10.72 亿 15.74 亿 20.02 亿 11.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 50.19 亿 51.19 亿 64.43 亿 70.25 亿 69.28 亿
现金流入 215.31 亿 254.49 亿 365.21 亿 300.77 亿 297.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 179.92 亿 222.56 亿 325.15 亿 242.95 亿 239.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 34.72 亿 31.88 亿 35.13 亿 56.38 亿 57.61 亿
现金流出 165.12 亿 203.29 亿 300.78 亿 230.52 亿 228.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 109.62 亿 130.02 亿 188.53 亿 139.98 亿 138.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.48 亿 20.01 亿 23.97 亿 27.99 亿 29.94 亿
-支付的各项税费 22.06 亿 22.04 亿 41.95 亿 35.96 亿 33.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.95 亿 31.22 亿 46.33 亿 26.59 亿 26.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.2 亿 -7.07 亿 -18.89 亿 -9.93 亿 -14.77 亿
现金流入 2.74 亿 5.05 亿 12.07 亿 1.71 亿 0.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.95 亿 9.32 亿 1.03 亿 0.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 75.09 万 0.13 亿 0.12 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.08 亿 706.61 万 0.11 亿 0.16 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.44 亿 102.15 万 0.0 元 0.39 亿 -5,404.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.23 亿 113.75 万 2.51 亿 142.54 万 0.1 亿
现金流出 17.94 亿 12.12 亿 30.96 亿 11.64 亿 15.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.37 亿 6.97 亿 19.2 亿 9.18 亿 8.82 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 5.02 亿 7.88 亿 1.94 亿 5.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.35 亿 0.3 亿 0.24 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 692.52 万 0.13 亿 2.53 亿 0.23 亿 0.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -29.84 亿 -39.1 亿 -41.27 亿 -68.69 亿 -52.94 亿
现金流入 108.44 亿 111.02 亿 129.43 亿 88.27 亿 99.14 亿
+吸收投资收到的现金 2.66 亿 333.2 万 0.75 亿 0.35 亿 0.78 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.66 亿 333.2 万 0.75 亿 0.35 亿 0.78 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.95 亿 51.16 亿 42.55 亿 42.47 亿 57.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 50.83 亿 59.83 亿 86.12 亿 45.45 亿 41.33 亿
现金流出 138.28 亿 150.12 亿 170.7 亿 156.96 亿 152.08 亿
-偿还债务所支付的现金 69.11 亿 77.83 亿 71.27 亿 73.5 亿 85.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.32 亿 20.82 亿 21.27 亿 30.68 亿 31.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.58 亿 0.11 亿 0.4 亿 12.56 亿 14.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 51.85 亿 51.47 亿 78.16 亿 52.78 亿 34.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 233.9 万 -30.31 万 114.86 万 166.51 万 -634.16 万
现金及现金等价物净增加额 5.17 亿 5.02 亿 4.28 亿 -8.36 亿 1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 10.72 亿 15.74 亿 20.02 亿 11.67 亿 13.17 亿


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