资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 8.6 | 10.0 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 91.4 | 90.0 | 91.0 | 91.6 | 91.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 18.9 | 20.1 | 20.2 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 32.2 | 36.9 | 34.1 | 31.9 | 30.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 44.2 | 45.8 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 2.5 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 6.6 | 11.9 | 15.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 22.5 | 21.5 | 27.4 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 5.8 | 7.8 | 11.9 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 12.1 | 10.9 | 12.9 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 3.3 | 4.6 | 8.3 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 64.8 | 58.0 | 49.3 | 59.2 | 52.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.8 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.3 | 46.5 | 36.2 | 42.5 | 40.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.2 | 31.8 | 27.8 | 21.8 | 31.7 | |
| 存货周转天数（天） | 14.5 | 11.5 | 13.1 | 16.8 | 11.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.4 | 74.8 | 65.2 | 98.7 | 94.2 | |
| 缺钱天数（天） | -30.6 | -16.8 | -15.8 | -39.5 | -42.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 22.3 | 30.8 | -15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 494.5 | -69.6 | 68.4 | 30.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.5 | 1.4 | 3.1 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 33.5 | 48.9 | 39.3 | 37.7 | 37.2 | |
| 流动比率（%） | 35.5 | 53.0 | 45.0 | 41.4 | 40.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 55.8 | 54.2 | 52.2 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.3 | 269.0 | 262.7 | 262.5 | 259.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | 26.0 | 30.9 | 32.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.0 | 100.3 | 123.7 | 152.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -11.7 | -12.8 | -10.2 | -- |
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