资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 10.0 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 90.0 | 91.0 | 91.6 | 91.0 | 91.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 20.1 | 20.2 | 22.8 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 36.9 | 34.1 | 31.9 | 28.9 | 26.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 45.8 | -- | 48.3 | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 4.4 | 5.0 | 3.3 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.6 | 11.9 | 15.4 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 21.5 | 27.4 | 25.1 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 7.8 | 11.9 | 8.8 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 10.9 | 12.9 | 13.0 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 4.6 | 8.3 | 7.2 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 58.0 | 49.3 | 59.2 | 62.4 | 69.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.5 | 36.2 | 42.5 | 48.1 | 53.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.8 | 27.8 | 21.8 | 25.5 | 23.8 | |
| 存货周转天数（天） | 11.5 | 13.1 | 16.8 | 14.3 | 15.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.8 | 65.2 | 98.7 | 116.6 | 134.8 | |
| 缺钱天数（天） | -16.8 | -15.8 | -39.5 | -54.2 | -65.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.3 | 30.8 | -15.3 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -69.6 | 68.4 | 30.3 | -30.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 3.1 | 7.6 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.9 | 39.3 | 37.7 | 35.9 | 33.4 | |
| 流动比率（%） | 53.0 | 45.0 | 41.4 | 39.3 | 36.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 54.2 | 52.2 | 51.7 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.0 | 262.7 | 262.5 | 253.6 | 249.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.0 | 30.9 | 32.4 | 26.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.3 | 123.7 | 152.0 | 172.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -12.8 | -10.2 | -11.3 | -- |
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