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中体产业现金流表

-2.58亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

中体产业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.68 亿 20.1 亿 18.23 亿 27.41 亿 23.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 -2.35 亿 15.84 亿 -1.39 亿 -2.58 亿
现金流入 19.13 亿 18.73 亿 38.15 亿 22.42 亿 25.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.07 亿 15.37 亿 35.82 亿 19.5 亿 21.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 3.22 亿 1.76 亿 2.76 亿 3.74 亿
现金流出 17.96 亿 21.07 亿 22.31 亿 23.8 亿 27.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.69 亿 8.65 亿 8.63 亿 13.91 亿 14.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.55 亿 5.47 亿 5.4 亿 5.43 亿 5.49 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 1.53 亿 2.47 亿 1.46 亿 4.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 5.42 亿 5.81 亿 3.0 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 -0.79 亿 -1.94 亿 -0.35 亿 -0.53 亿
现金流入 3.51 亿 0.61 亿 133.6 万 0.62 亿 0.36 亿
+收回投资收到的现金 3.0 亿 0.42 亿 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 0.18 亿 39.11 万 0.61 亿 0.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 151.74 万 47.05 万 94.49 万 72.93 万 103.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 442.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.21 亿 1.39 亿 1.95 亿 0.97 亿 0.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 1.21 亿 1.22 亿 0.75 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 0.19 亿 348.0 万 0.22 亿 522.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 30.05 万 0.0 元 8.12 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -443.86 万 1.27 亿 -4.73 亿 -1.95 亿 -1.76 亿
现金流入 6.7 亿 2.95 亿 1.5 亿 0.6 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 5.28 亿 180.0 万 645.5 万 603.5 万 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 270.0 万 180.0 万 645.5 万 603.5 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.42 亿 2.93 亿 1.44 亿 0.54 亿 0.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 34.01 万
现金流出 6.75 亿 1.68 亿 6.23 亿 2.55 亿 2.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.93 亿 0.87 亿 3.5 亿 1.85 亿 1.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.66 亿 2.49 亿 0.5 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.2 亿 2.0 亿 0.3 亿 0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.15 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.21 万 -23.15 万 110.48 万 19.87 万 -16.31 万
现金及现金等价物净增加额 3.42 亿 -1.87 亿 9.19 亿 -3.68 亿 -4.87 亿
期末现金及现金等价物余额 20.1 亿 18.23 亿 27.41 亿 23.73 亿 18.86 亿


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