资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 34.1 | 39.1 | 36.3 | 32.7 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 4.0 | 3.0 | 4.8 | 4.4 | |
| 存货（%） | 28.0 | 27.8 | 25.7 | 24.2 | 25.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 76.6 | 80.7 | 79.6 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 23.4 | 19.3 | 20.4 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 6.9 | 4.5 | 8.3 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 25.9 | 49.5 | 41.1 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 10.6 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.9 | 63.5 | 46.8 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 4.9 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 2.4 | 1.0 | 11.5 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 13.5 | 8.2 | 61.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.5 | 30.2 | 24.1 | 34.9 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 7.8 | 5.4 | 15.7 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 22.4 | 24.5 | 10.3 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 6.1 | 4.1 | 9.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 5.7 | 5.6 | 14.4 | 17.6 | |
| 完整生意周期（天） | 505.1 | 568.7 | 627.6 | 280.3 | 256.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 8.6 | 6.5 | 14.3 | 18.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.3 | 42.6 | 55.7 | 25.5 | 19.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 474.9 | 526.1 | 571.9 | 254.8 | 236.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.1 | 145.9 | 118.9 | 64.7 | 52.1 | |
| 缺钱天数（天） | 368.0 | 422.8 | 508.7 | 215.6 | 204.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.0 | -24.1 | -5.5 | 166.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.5 | -38.7 | -34.9 | 678.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 1.8 | -4.6 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.2 | 188.2 | 111.2 | 134.4 | 147.1 | |
| 流动比率（%） | 267.4 | 295.6 | 163.1 | 193.4 | 218.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.1 | 36.5 | 53.2 | 45.1 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1250.9 | 1185.1 | 1059.2 | 1133.5 | 1247.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | -16.2 | 44.3 | -5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -243.3 | -268.0 | 303.1 | 162.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | -9.7 | 26.3 | -10.1 | -- |
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