巨化股份现金流表
27.88亿
营业现金流
-13.22亿
投资现金流
1.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 巨化股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.27 亿 | 12.41 亿 | 18.26 亿 | 15.27 亿 | 22.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.47 亿 | 33.17 亿 | 21.96 亿 | 27.65 亿 | 27.88 亿 |
| 现金流入 | 200.62 亿 | 263.89 亿 | 265.65 亿 | 278.02 亿 | 278.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 195.18 亿 | 253.65 亿 | 250.07 亿 | 264.03 亿 | 265.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.94 亿 | 8.28 亿 | 13.11 亿 | 13.09 亿 | 13.05 亿 |
| 现金流出 | 188.14 亿 | 230.72 亿 | 243.69 亿 | 250.38 亿 | 250.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 161.17 亿 | 193.55 亿 | 207.39 亿 | 212.94 亿 | 214.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.98 亿 | 16.58 亿 | 17.7 亿 | 20.08 亿 | 19.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.18 亿 | 6.49 亿 | 7.1 亿 | 5.77 亿 | 7.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.82 亿 | 14.09 亿 | 11.49 亿 | 11.59 亿 | 9.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.92 亿 | -35.62 亿 | -27.19 亿 | -22.58 亿 | -13.22 亿 |
| 现金流入 | 28.42 亿 | 14.85 亿 | 42.19 亿 | 5.13 亿 | 1.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 26.6 万 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 0.33 亿 | 1.35 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 299.99 万 | 299.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 27.23 亿 | 14.24 亿 | 40.31 亿 | 4.19 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 39.34 亿 | 50.47 亿 | 69.37 亿 | 27.71 亿 | 14.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.02 亿 | 34.88 亿 | 29.92 亿 | 19.37 亿 | 18.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.53 亿 | 1.54 亿 | 1.1 亿 | 2.46 亿 | 1.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.68 亿 | -8.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.8 亿 | 14.05 亿 | 38.35 亿 | 1.2 亿 | 3.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.1 亿 | 7.09 亿 | 2.1 亿 | 1.91 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流入 | 5.23 亿 | 15.83 亿 | 13.02 亿 | 32.08 亿 | 24.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 310.0 万 | 353.14 万 | 0.13 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.0 万 | 353.14 万 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 0.73 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.33 亿 | 8.74 亿 | 10.92 亿 | 30.16 亿 | 23.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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