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巨化股份现金流表

22.93亿

营业现金流

-37.66亿

投资现金流

11.41亿

融资现金流

现金流表详细项

巨化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.43 亿 15.27 亿 12.41 亿 18.26 亿 15.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.89 亿 12.47 亿 33.17 亿 21.96 亿 22.93 亿
现金流入 183.47 亿 200.62 亿 263.89 亿 265.65 亿 279.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 177.6 亿 195.18 亿 253.65 亿 250.07 亿 266.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.23 亿 2.94 亿 8.28 亿 13.11 亿 12.59 亿
现金流出 173.58 亿 188.14 亿 230.72 亿 243.69 亿 256.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 149.05 亿 161.17 亿 193.55 亿 207.39 亿 222.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.62 亿 14.98 亿 16.58 亿 17.7 亿 17.23 亿
-支付的各项税费 2.78 亿 4.18 亿 6.49 亿 7.1 亿 4.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.14 亿 7.82 亿 14.09 亿 11.49 亿 12.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.96 亿 -10.92 亿 -35.62 亿 -27.19 亿 -37.66 亿
现金流入 41.67 亿 28.42 亿 14.85 亿 42.19 亿 28.27 亿
+收回投资收到的现金 688.24 万 0.35 亿 26.6 万 0.2 亿 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.69 亿 0.58 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.33 亿 1.35 亿 1.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 40.74 亿 27.23 亿 14.24 亿 40.31 亿 26.42 亿
现金流出 53.64 亿 39.34 亿 50.47 亿 69.37 亿 65.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.85 亿 17.02 亿 34.88 亿 29.92 亿 31.93 亿
-投资支付的现金 1.6 亿 2.53 亿 1.54 亿 1.1 亿 3.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.95 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.18 亿 19.8 亿 14.05 亿 38.35 亿 26.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 -4.1 亿 7.09 亿 2.1 亿 11.41 亿
现金流入 6.68 亿 5.23 亿 15.83 亿 13.02 亿 34.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.41 亿 310.0 万 353.14 万 0.13 亿 0.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.41 亿 310.0 万 353.14 万 0.0 元 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.21 亿 4.87 亿 15.32 亿 12.68 亿 33.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 652.48 万 0.33 亿 0.48 亿 0.21 亿 0.12 亿
现金流出 6.07 亿 9.33 亿 8.74 亿 10.92 亿 23.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.67 亿 6.17 亿 4.67 亿 2.31 亿 15.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.12 亿 3.0 亿 3.9 亿 7.88 亿 4.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.73 亿 2.83 亿 98.0 万 221.11 万 161.11 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.29 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.72 亿 2.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.69 亿 -0.31 亿 1.21 亿 0.14 亿 -685.32 万
现金及现金等价物净增加额 -2.16 亿 -2.85 亿 5.84 亿 -2.98 亿 -3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 15.27 亿 12.41 亿 18.26 亿 15.27 亿 11.89 亿


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