资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 11.4 | 13.0 | 7.8 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 8.8 | |
| 存货（%） | 6.7 | 9.7 | 7.6 | 7.5 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 34.4 | 34.6 | 27.5 | 29.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 65.6 | 65.4 | 72.5 | 70.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 14.0 | 16.2 | 12.4 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 19.9 | 21.7 | 19.3 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 4.0 | 8.6 | 10.7 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 76.2 | 69.8 | -- | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 6.4 | 11.8 | 4.2 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 8.6 | 16.5 | 6.0 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 8.2 | 14.9 | 5.4 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | 39.8 | 100.9 | 39.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 14.1 | 19.1 | 13.2 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 6.2 | 12.8 | 5.3 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.3 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 6.0 | 11.2 | 4.7 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 44.2 | 55.0 | 62.6 | 64.9 | 78.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.2 | 16.6 | 13.9 | 12.4 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.0 | 21.9 | 26.3 | 29.4 | 37.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 11.0 | 10.0 | 10.3 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 33.0 | 36.3 | 35.6 | 41.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.1 | 45.1 | 64.8 | 66.9 | 67.3 | |
| 缺钱天数（天） | 10.1 | 9.9 | -2.1 | -2.0 | 10.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 12.0 | 19.5 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -85.7 | 625.7 | 147.3 | -60.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | 5.9 | 15.8 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.4 | 124.5 | 124.4 | 103.1 | 93.2 | |
| 流动比率（%） | 229.3 | 173.3 | 159.7 | 142.2 | 137.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 38.0 | ∞ | ∞ | 37.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 23.8 | 30.2 | 30.0 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.6 | 166.5 | 159.4 | 153.2 | 157.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.0 | 35.1 | 67.6 | 48.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.8 | 81.3 | 73.0 | 65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 2.2 | 13.8 | 5.9 | -- |
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