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天坛生物现金流表

23.28亿

营业现金流

-6.32亿

投资现金流

-7.95亿

融资现金流

现金流表详细项

天坛生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.12 亿 17.47 亿 33.17 亿 21.94 亿 28.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.02 亿 9.8 亿 11.26 亿 23.94 亿 23.28 亿
现金流入 33.57 亿 38.7 亿 42.49 亿 63.72 亿 64.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.33 亿 37.19 亿 40.87 亿 62.67 亿 63.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.06 亿 1.18 亿
现金流出 26.55 亿 28.9 亿 31.23 亿 39.79 亿 41.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.88 亿 13.14 亿 15.11 亿 20.18 亿 21.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.29 亿 8.76 亿 9.21 亿 10.88 亿 11.26 亿
-支付的各项税费 3.63 亿 3.87 亿 4.13 亿 5.82 亿 5.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 3.13 亿 2.78 亿 2.91 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.2 亿 -21.85 亿 -18.71 亿 -12.47 亿 -6.32 亿
现金流入 575.13 万 867.21 万 10.23 亿 15.34 亿 10.22 亿
+收回投资收到的现金 398.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 115.31 万 0.0 元 0.23 亿 0.34 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.98 万 851.14 万 71.46 万 31.21 万 34.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 16.06 万 10.0 亿 15.0 亿 10.0 亿
现金流出 6.26 亿 21.94 亿 28.94 亿 27.81 亿 16.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.09 亿 11.32 亿 13.54 亿 10.78 亿 11.45 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.29 亿 0.36 亿 157.53 万 673.88 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 231.33 万 10.02 亿 15.04 亿 17.02 亿 5.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.54 亿 27.74 亿 -3.78 亿 -5.08 亿 -7.95 亿
现金流入 4.02 亿 33.33 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 150.0 万 33.33 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 60.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.47 亿 5.58 亿 3.79 亿 5.08 亿 7.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.26 亿 1.08 亿 3.66 亿 3.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 1.92 亿 2.46 亿 1.22 亿 4.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.51 亿 0.28 亿 0.89 亿 0.28 亿 1.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 389.1 万 0.4 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.76 万 -1.1 万 -4.79 万 -325.0 元 1,605.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.36 亿 15.7 亿 -11.23 亿 6.39 亿 9.01 亿
期末现金及现金等价物余额 17.47 亿 33.17 亿 21.94 亿 28.33 亿 37.34 亿


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