资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 37.4 | 28.7 | 32.1 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 0.7 | 1.7 | |
| 存货（%） | 28.6 | 18.5 | 18.0 | 20.0 | 21.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 65.2 | 56.2 | 53.3 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 34.8 | 43.8 | 46.7 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 7.0 | 8.9 | 9.0 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 4.3 | 3.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 88.7 | 87.8 | -- | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 11.2 | 9.8 | 11.1 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 12.1 | 10.5 | 11.9 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 14.8 | 13.0 | 15.4 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.1 | 94.5 | 94.4 | 109.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 49.7 | 47.5 | 49.1 | 50.8 | 55.2 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 30.3 | 33.6 | 34.8 | 39.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 26.0 | 28.3 | 29.1 | 33.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.3 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 504.3 | 441.5 | 464.0 | 409.5 | 484.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 9.3 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 76.5 | 87.5 | 39.1 | 26.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 433.7 | 365.1 | 376.4 | 370.4 | 458.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.1 | 10.1 | 12.0 | 17.8 | 19.9 | |
| 缺钱天数（天） | 494.2 | 431.4 | 451.9 | 391.7 | 464.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 19.3 | 3.6 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | 12.7 | 15.0 | 26.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 70.2 | 10.6 | 12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.9 | 667.2 | 426.7 | 369.2 | 330.9 | |
| 流动比率（%） | 487.4 | 932.1 | 628.2 | 591.5 | 550.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 11.3 | 12.2 | 10.1 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.6 | 415.9 | 293.9 | 266.9 | 270.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.5 | 121.1 | 97.3 | 187.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.5 | 77.4 | 77.6 | 92.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | 3.9 | 6.3 | 14.6 | -- |
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