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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST宁科现金流表

0.48亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-7.46百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST宁科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.82 亿 0.86 亿 0.42 亿 0.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -776.86 万 0.53 亿 0.23 亿 0.48 亿
现金流入 1.22 亿 2.52 亿 7.04 亿 2.7 亿 2.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.89 亿 2.1 亿 6.42 亿 2.06 亿 2.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.42 亿 0.22 亿 0.57 亿 0.57 亿
现金流出 1.63 亿 2.6 亿 6.51 亿 2.47 亿 2.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 1.48 亿 4.89 亿 1.62 亿 1.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.53 亿 1.03 亿 0.49 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 598.66 万 0.2 亿 0.18 亿 0.17 亿 948.22 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.18 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.77 亿 -0.16 亿 -5.43 亿 -0.56 亿 -0.4 亿
现金流入 1.12 亿 2.67 亿 0.14 亿 421.18 万 642.06 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 260.0 万 0.0 元 421.18 万 642.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.89 亿 2.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 822.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.88 亿 2.83 亿 5.57 亿 0.6 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.33 亿 2.51 亿 0.59 亿 0.58 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.48 亿 0.32 亿 4.98 亿 221.0 万 171.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 759.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.69 亿 -0.72 亿 4.43 亿 0.12 亿 -745.64 万
现金流入 13.42 亿 7.3 亿 14.26 亿 2.83 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.04 亿 5.82 亿 3.8 亿 2.32 亿 0.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 1.48 亿 10.46 亿 0.52 亿 -946.58 万
现金流出 5.73 亿 8.01 亿 9.82 亿 2.72 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 5.11 亿 6.02 亿 4.0 亿 2.13 亿 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.55 亿 0.53 亿 0.23 亿 -159.92 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 1.44 亿 5.29 亿 0.36 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.41 万 -68.88 万 252.94 万 54.6 万 48.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 -0.96 亿 -0.44 亿 -0.2 亿 29.24 万
期末现金及现金等价物余额 1.82 亿 0.86 亿 0.42 亿 0.22 亿 0.22 亿


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