资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 21.6 | 8.7 | 7.7 | 6.7 | 13.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.4 | 91.3 | 92.3 | 93.3 | 87.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 16.4 | 21.1 | 21.5 | 27.5 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 31.2 | 47.8 | 61.0 | 81.1 | |
| 非流动负债（%） | 27.6 | 33.5 | 25.0 | 26.1 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 35.3 | 27.3 | -- | -7.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 7.1 | -14.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -0.9 | -5.2 | -16.6 | -28.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | -2.5 | -20.2 | -116.8 | -312.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -57.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.9 | -4.2 | -24.2 | -75.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 12.4 | 11.1 | -34.9 | -17.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | -14.4 | -23.8 | -173.0 | -246.2 | |
| 营业费用率（%） | 45.6 | 45.8 | 32.1 | 73.0 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 19.5 | -15.6 | -25.0 | -180.7 | -254.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 402.1 | 253.8 | 90.6 | 154.4 | 165.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 5.9 | 26.1 | 6.4 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.1 | 61.8 | 14.0 | 57.3 | 44.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.9 | 4.8 | 3.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 301.0 | 192.1 | 76.6 | 97.1 | 121.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1037.8 | 1063.4 | 379.6 | 628.7 | 645.1 | |
| 缺钱天数（天） | -635.6 | -809.5 | -289.0 | -474.2 | -479.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -55.2 | 61.5 | 173.9 | -58.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.6 | -1142.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.7 | -3.9 | -15.9 | -57.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.0 | 18.9 | 9.1 | 5.7 | 8.9 | |
| 流动比率（%） | 63.0 | 28.0 | 16.1 | 11.0 | 16.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 0.1 | -0.8 | -2.6 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 64.7 | 72.7 | 87.1 | 107.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.6 | 99.5 | 78.0 | 61.6 | 23.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.6 | -0.7 | 3.4 | 1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -25.8 | -14.0 | -0.0 | -1.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -33.9 | -54.3 | -21.6 | -- |
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