福田汽车现金流表
-26.98亿
营业现金流
-2.56亿
投资现金流
12.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福田汽车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.43 亿 | 39.78 亿 | 50.65 亿 | 69.67 亿 | 35.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86.81 亿 | 7.64 亿 | 8.7 亿 | 2.56 亿 | -26.98 亿 |
| 现金流入 | 404.55 亿 | 368.51 亿 | 345.86 亿 | 418.06 亿 | 400.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 392.37 亿 | 361.28 亿 | 330.04 亿 | 401.53 亿 | 384.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.91 亿 | 1.38 亿 | 1.92 亿 | 5.48 亿 | 3.81 亿 |
| 现金流出 | 317.74 亿 | 360.87 亿 | 337.16 亿 | 415.5 亿 | 427.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 244.66 亿 | 286.3 亿 | 272.18 亿 | 341.63 亿 | 354.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.02 亿 | 39.29 亿 | 34.88 亿 | 41.04 亿 | 41.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.25 亿 | 12.49 亿 | 9.46 亿 | 13.3 亿 | 7.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.8 亿 | 22.8 亿 | 20.64 亿 | 19.53 亿 | 23.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | 5.82 亿 | -1.45 亿 | 0.51 亿 | -2.56 亿 |
| 现金流入 | 41.42 亿 | 33.79 亿 | 16.47 亿 | 15.59 亿 | 12.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.44 亿 | 9.32 亿 | 1.28 亿 | 2.05 亿 | 1.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.64 亿 | 8.48 亿 | 6.36 亿 | 3.76 亿 | 3.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.21 亿 | 8.82 亿 | 3.07 亿 | 1.71 亿 | 1.37 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.42 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.05 亿 | 7.16 亿 | 5.77 亿 | 4.64 亿 | 5.69 亿 |
| 现金流出 | 40.45 亿 | 27.97 亿 | 17.93 亿 | 15.08 亿 | 15.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.61 亿 | 20.14 亿 | 15.86 亿 | 13.87 亿 | 14.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.73 亿 | 2.44 亿 | 0.6 亿 | 1.04 亿 | 1.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.1 亿 | 5.39 亿 | 1.46 亿 | 0.0 元 | -39.41 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68.63 亿 | -2.37 亿 | 11.06 亿 | -37.37 亿 | 12.0 亿 |
| 现金流入 | 117.08 亿 | 37.17 亿 | 82.67 亿 | 6.87 亿 | 57.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 31.61 亿 | 0.7 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 1.68 亿 | 0.7 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 185.71 亿 | 39.54 亿 | 71.61 亿 | 44.24 亿 | 45.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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