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福田汽车现金流表

-26.98亿

营业现金流

-2.56亿

投资现金流

12.0亿

融资现金流

现金流表详细项

福田汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.43 亿 39.78 亿 50.65 亿 69.67 亿 35.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 86.81 亿 7.64 亿 8.7 亿 2.56 亿 -26.98 亿
现金流入 404.55 亿 368.51 亿 345.86 亿 418.06 亿 400.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 392.37 亿 361.28 亿 330.04 亿 401.53 亿 384.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.91 亿 1.38 亿 1.92 亿 5.48 亿 3.81 亿
现金流出 317.74 亿 360.87 亿 337.16 亿 415.5 亿 427.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 244.66 亿 286.3 亿 272.18 亿 341.63 亿 354.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 38.02 亿 39.29 亿 34.88 亿 41.04 亿 41.25 亿
-支付的各项税费 11.25 亿 12.49 亿 9.46 亿 13.3 亿 7.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.8 亿 22.8 亿 20.64 亿 19.53 亿 23.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 5.82 亿 -1.45 亿 0.51 亿 -2.56 亿
现金流入 41.42 亿 33.79 亿 16.47 亿 15.59 亿 12.89 亿
+收回投资收到的现金 14.44 亿 9.32 亿 1.28 亿 2.05 亿 1.97 亿
+取得投资收益收到的现金 4.64 亿 8.48 亿 6.36 亿 3.76 亿 3.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.21 亿 8.82 亿 3.07 亿 1.71 亿 1.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.09 亿 0.0 元 0.0 元 3.42 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.05 亿 7.16 亿 5.77 亿 4.64 亿 5.69 亿
现金流出 40.45 亿 27.97 亿 17.93 亿 15.08 亿 15.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.61 亿 20.14 亿 15.86 亿 13.87 亿 14.04 亿
-投资支付的现金 16.73 亿 2.44 亿 0.6 亿 1.04 亿 1.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.1 亿 5.39 亿 1.46 亿 0.0 元 -39.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -68.63 亿 -2.37 亿 11.06 亿 -37.37 亿 12.0 亿
现金流入 117.08 亿 37.17 亿 82.67 亿 6.87 亿 57.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 31.61 亿 0.7 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 1.68 亿 0.7 亿 0.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 116.95 亿 35.86 亿 50.73 亿 5.6 亿 56.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.96 亿 0.32 亿 0.58 亿 0.0 元
现金流出 185.71 亿 39.54 亿 71.61 亿 44.24 亿 45.03 亿
-偿还债务所支付的现金 180.47 亿 36.86 亿 69.35 亿 39.71 亿 43.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.84 亿 2.48 亿 2.03 亿 1.16 亿 1.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.19 亿 0.24 亿 3.38 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.81 亿 -0.22 亿 0.71 亿 -629.14 万 0.36 亿
现金及现金等价物净增加额 18.35 亿 10.87 亿 19.02 亿 -34.36 亿 -17.17 亿
期末现金及现金等价物余额 39.78 亿 50.65 亿 69.67 亿 35.31 亿 18.13 亿


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