资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 13.6 | 18.0 | 11.3 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 10.5 | 15.6 | |
| 存货（%） | 10.5 | 12.3 | 12.1 | 13.0 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 5.4 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 41.1 | 44.3 | 47.0 | 42.6 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.9 | 55.7 | 53.0 | 57.4 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.0 | 44.4 | 44.3 | 45.9 | 45.9 | |
| 流动负债（%） | 59.0 | 69.0 | 60.0 | 62.0 | 61.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 9.5 | 11.7 | 5.9 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.3 | 21.5 | 28.3 | -- | 27.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.9 | 6.2 | 3.6 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -10.0 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -39.0 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.4 | -75.3 | 1.9 | 11.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -9.0 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 0.2 | -9.2 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 70.8 | 70.9 | 84.5 | 71.7 | 110.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 13.0 | 11.5 | 12.7 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.9 | 28.2 | 31.8 | 28.7 | 56.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 8.5 | 6.9 | 8.5 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 42.8 | 52.7 | 43.0 | 53.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.3 | 158.1 | 191.5 | 154.6 | 210.3 | |
| 缺钱天数（天） | -61.5 | -87.2 | -106.9 | -82.9 | -99.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.0 | -4.8 | -15.5 | 20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 238.1 | -8183.1 | 102.0 | 826.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | -32.1 | 31.1 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.8 | 46.3 | 58.1 | 47.7 | 64.2 | |
| 流动比率（%） | 69.6 | 64.2 | 78.3 | 68.8 | 85.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -31.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.7 | 78.5 | 71.7 | 67.9 | 72.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.4 | 140.0 | 181.1 | 162.9 | 194.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 2.3 | 3.0 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.7 | 81.3 | 131.3 | 161.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.7 | -21.1 | -32.4 | -24.4 | -- |
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