.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

联美控股现金流表

13.78亿

营业现金流

-2.78亿

投资现金流

-14.38亿

融资现金流

现金流表详细项

联美控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 50.59 亿 59.71 亿 53.94 亿 78.02 亿 78.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.27 亿 17.0 亿 14.44 亿 15.07 亿 13.78 亿
现金流入 39.01 亿 42.87 亿 37.22 亿 39.78 亿 36.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.01 亿 38.92 亿 32.03 亿 33.01 亿 32.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 3.32 亿 4.46 亿 6.51 亿 4.02 亿
现金流出 29.73 亿 25.87 亿 22.78 亿 24.72 亿 22.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.15 亿 17.21 亿 14.75 亿 15.36 亿 15.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.57 亿 2.87 亿 2.88 亿 3.03 亿 3.2 亿
-支付的各项税费 5.58 亿 4.75 亿 3.57 亿 2.88 亿 2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 1.03 亿 1.58 亿 3.43 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.18 亿 -6.72 亿 -6.0 亿 -3.17 亿 -2.78 亿
现金流入 4.5 亿 2.42 亿 3.09 亿 668.61 万 0.21 亿
+收回投资收到的现金 4.3 亿 1.26 亿 1.0 亿 464.07 万 928.37 万
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 427.18 万 461.96 万 192.66 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.02 万 116.62 万 28.25 万 11.88 万 17.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.1 亿 2.04 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.67 亿 9.14 亿 9.09 亿 3.24 亿 2.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.56 亿 3.31 亿 3.11 亿 2.56 亿 2.26 亿
-投资支付的现金 4.81 亿 5.32 亿 1.61 亿 558.74 万 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.3 亿 0.51 亿 4.37 亿 0.62 亿 0.62 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.02 亿 -16.05 亿 15.63 亿 -11.34 亿 -14.38 亿
现金流入 24.02 亿 17.34 亿 43.17 亿 20.81 亿 24.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 19.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 19.14 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.02 亿 16.74 亿 23.41 亿 19.96 亿 22.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 0.62 亿 0.85 亿 2.13 亿
现金流出 18.0 亿 33.39 亿 27.54 亿 32.15 亿 38.77 亿
-偿还债务所支付的现金 12.24 亿 18.43 亿 20.6 亿 21.44 亿 26.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.14 亿 9.51 亿 3.57 亿 5.83 亿 5.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.67 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 5.44 亿 3.37 亿 4.89 亿 6.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,974.0 元 -4,143.0 元 1.29 万 2,499.0 元 -2,319.0 元
现金及现金等价物净增加额 9.12 亿 -5.76 亿 24.08 亿 0.56 亿 -3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 59.71 亿 53.94 亿 78.02 亿 78.58 亿 75.2 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号