资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.2 | 41.3 | 47.6 | 45.6 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 6.4 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 53.6 | 57.4 | 55.8 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 46.4 | 42.6 | 44.2 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 24.2 | 22.8 | 22.9 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 9.4 | 8.1 | 9.7 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 66.5 | 69.1 | -- | 70.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 12.0 | 9.8 | 8.0 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 9.4 | 7.2 | 6.0 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.9 | 57.0 | 52.8 | 47.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 54.5 | 44.4 | 39.0 | 34.6 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 58.8 | 37.4 | 34.6 | 31.2 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 48.0 | 31.0 | 29.0 | 26.6 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 133.6 | 142.1 | 134.4 | 139.3 | 182.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.5 | 85.4 | 83.3 | 91.2 | 102.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 63.1 | 56.7 | 51.1 | 48.1 | 79.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.0 | 74.5 | 64.3 | 67.8 | 62.7 | |
| 缺钱天数（天） | 35.5 | 67.6 | 70.1 | 71.5 | 119.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | -3.6 | -0.5 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.9 | -38.8 | -7.7 | -10.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | -1.1 | 29.0 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 224.0 | 212.6 | 244.4 | 236.7 | 259.0 | |
| 流动比率（%） | 232.8 | 221.6 | 252.1 | 244.0 | 275.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 33.5 | 30.9 | 32.6 | 29.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 313.8 | 293.4 | 350.9 | 372.7 | 386.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.7 | 52.1 | 37.9 | 37.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.1 | 144.8 | 150.4 | 162.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -16.0 | -10.1 | -12.5 | -- |
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