武汉控股现金流表

7.9亿

营业现金流

-20.41亿

投资现金流

14.94亿

融资现金流

现金流表详细项

武汉控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.08 亿 14.94 亿 13.46 亿 11.97 亿 13.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.24 亿 1.99 亿 2.87 亿 8.34 亿 7.9 亿
现金流入 19.57 亿 13.3 亿 23.47 亿 31.26 亿 29.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.02 亿 12.72 亿 22.26 亿 30.55 亿 28.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.59 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.66 亿
现金流出 8.33 亿 11.32 亿 20.6 亿 22.92 亿 21.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.1 亿 7.94 亿 15.07 亿 17.59 亿 16.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 2.33 亿 2.99 亿 3.3 亿 3.24 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.5 亿 1.95 亿 1.42 亿 1.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.61 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.43 亿 -21.77 亿 -12.25 亿 -19.14 亿 -20.41 亿
现金流入 43.86 3.21 亿 2.97 亿 0.28 亿 3.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 2.88 亿 0.0 0.0 0.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.2 亿 0.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.86 6.97 2.97 亿 7.37 2.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.12 亿 0.0 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 20.44 亿 24.98 亿 15.23 亿 19.42 亿 23.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.05 亿 17.56 亿 15.22 亿 19.42 亿 23.76 亿
-投资支付的现金 0.38 亿 3.56 亿 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 3.86 亿 80.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 10.05 亿 13.52 亿 7.89 亿 12.82 亿 14.94 亿
现金流入 52.03 亿 43.77 亿 70.28 亿 58.43 亿 71.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 51.74 亿 43.77 亿 70.28 亿 58.41 亿 70.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 0.0 241.8 241.8
现金流出 41.98 亿 30.25 亿 62.39 亿 45.61 亿 56.06 亿
-偿还债务所支付的现金 38.37 亿 26.0 亿 52.53 亿 40.92 亿 50.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.61 亿 4.2 亿 5.55 亿 4.63 亿 5.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 46.0 514.1 4.31 亿 706.02 840.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.51 -1.16 4.58 6,930.0 -9,959.0
现金及现金等价物净增加额 0.86 亿 -6.27 亿 -1.49 亿 2.02 亿 2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 14.94 亿 8.67 亿 11.97 亿 13.99 亿 16.41 亿