资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 4.9 | 6.0 | 6.3 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 15.5 | 20.7 | 19.6 | 22.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 24.0 | 25.2 | 32.4 | 34.6 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.0 | 74.8 | 67.6 | 65.4 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 9.5 | 12.7 | 12.4 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 23.6 | 33.1 | 38.5 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 36.8 | 43.4 | 40.8 | 37.2 | 34.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 32.9 | 26.0 | -- | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 7.2 | 0.1 | 2.8 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 4.9 | 0.6 | 2.8 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.4 | 63.9 | 2.1 | 27.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 26.3 | 20.2 | 12.7 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 21.2 | -0.4 | 6.3 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 23.3 | 20.2 | 20.9 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 19.4 | 0.1 | 4.7 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 479.9 | 443.3 | 488.6 | 510.5 | 541.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 479.0 | 442.2 | 487.2 | 508.4 | 539.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 406.8 | 346.9 | 248.1 | 171.1 | 171.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 716.5 | 465.5 | 425.0 | 363.1 | 302.1 | |
| 缺钱天数（天） | -236.6 | -22.2 | 63.7 | 147.4 | 239.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 22.4 | 1.1 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | 54.9 | -102.5 | 1732.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 5.8 | -14.8 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.1 | 106.6 | 97.5 | 89.5 | 86.2 | |
| 流动比率（%） | 83.2 | 106.7 | 97.6 | 89.8 | 86.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 67.1 | 74.0 | 75.7 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.0 | 129.1 | 122.6 | 114.2 | 110.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 4.7 | 4.2 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.4 | 28.1 | 31.9 | 32.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.4 | -20.5 | -43.6 | -26.9 | -- |
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